[合同协议]财务部工作协议.docVIP

财务部工作协议 出纳会计： 1.日清月结每天到5.30分核对现金与账款是否一致，隔天早上现金、银行、收付余额表上交会计（EXCEL）。所有单据交付于会计。现金，银行台账登记，及时到银行取回回单正确反映，现金.银行余额。每月月未29号做现金日报表并交于会计。会计及时核对好。并签字留档。 2.员工报销费用:必须要根据公司制定的流程报销（经办人-部门负责人审核-管-财务主管审核-总经理、签字-出纳付款）。把凭证整理好后给财务主管审核。个人填写单据：金额（大小写）附件大写------交部门经理签字----------交出纳审核-----交主办会计签字-----交总经理签字----回出纳处报销。 3.收据签发：空白收据（入库存）---------收据登记薄(登记好票号起---圪) 各部门领用时登记好（出库存）(登记好票号起---圪) ---------下次领用时（把上次领用的存根本交付财务，重新按流程领用。 每日对开出收据进行收款工作，做到日清月清，对出现拖欠货款的人员进行警告，不能落实的上报主管。 7..每月18日前根据各部门工资考核表进行审核，编制工资表。 出纳责任：在职期间对工作上的失误和公司现金账款负责，出现弄虚作假，一经查出进行退赔，处罚100-200元的罚款，情节严重的移交司法部门处理。 对应工厂的相关往来，报销协调等工作，配合其他部门的工作，总经理交代的其他工作。 备注：一、出纳对上述要求必须遵守，遵守公司规章制度，完成本职工作，恪尽职守，尽心尽责完成岗位工作的按劳动合同工资标准进行发放。二、对于不能按照上述要求的，财务主管根据实际工作情况进行考核处罚。 责任人：出纳对上述要求无异议签字： 仓库主管： 1、根据出库单进行审核后（是否有相关手续）发货，发货后核对签字、销单，监督销售人员签字，（帐、物相符），每天进行核对。财务有权随时对仓库库存进行抽查，出现差异，有权对仓库发货员进行处罚（200）每次。 2、隔天及时把仓库昨天的收发单据交于财务，以便财务作相应的账务处理。 3、要每天整理仓库，把型号归类，堆放整齐。 3、每天收集所有人员送货单，归类、统计。并登记入台账。 6、合理安排物流，降低成本。 7、月底收集送货单，入库单编号归类送交财务便利核对。月底进行实际盘库签字给财务。 9、各部门必须按照相关流程规定执行，手续不全，无主管人员签字，仓库有权拒绝发货，特殊情况另行处理。 配合会计做好每月的库存数盘点数。 配合销售部人员作好出货流程安排工作。 责任人：对上述要求无异议签字： 三：财务主管 日工作要点 出入库单审核 用凭证。月工作要点 核对仓库月报表及单。 对未结算的入库单暂估处理并核对各部门用料明细。 结账，与仓库账及总账核对，做到账账相符。 出入库单审核 （1）入库单真实性审核：主要查看单据是否（2）入库单、数量进行互相核对一致，并复核是否正确。签字是否是本人字迹。 （3）是否。 与仓库保管员、员核对账务 （1）每末，根据财务本结算的凭证中所附入库单，与仓库报送的入库单，核对未结算明细账，未结算应付账款余额。 （2）根据出库单财务联每与仓库保管员上报的表进行核对出库数。 （3）注意确保三方（财务、仓库、）出库一致。 （4）根据出库单与各上报的汇总表进行核对。 汇总、分配各部门领用易耗品数量、金额 编制记账凭证 月末编制盘盈（亏）、回收、订单收货等凭证。 账务处理 月末协助进行成本结转。 财务检查 （1）定期不定期的对仓库保管员进行账实盘点检查，对账实不符的查找原因，属自然损耗，办理相关手续，作核销处理，属责任心不强造成的短缺，落实责任，进行处罚。 （）对财务检查结果，按时写出内部财务检查报告，报。 关联岗位业务指导 经常与保管员进行业务知识交流，对账簿的记录，各种单据的传递进行规范指导。 会计报表 根据审核无误的仓库主要日报表、耗用日报表与经管的账簿记录核对相符后，编制主要、日报表。 编制月报表。 编制费用预决算对比表并写出分析报告。 注意事项 （1）对公司财务状况，财务数据进行保密。 （2）严格库存警界线，对储备资金占用进行预警分析。 （3）入库定期，不按期的与仓库、、进行核对，确保入库真实。 （4）出库要保证与车间统计，仓库出库数核对相符，确保生产成本准确。 （5）对发现购入价格明显高于市价及其他异常情况及时上报相关负责人。 岗位安全/保密事项 对所知道的公司所有财务数据保密。