发电关联交易公告.PDFVIP

证券代码：000720 证券简称：*ST 能山 公告编号：2012-035 山东新能泰山发电股份有限公司 关于控股子公司聊城热电公司委托替代 发电关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确，完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 ●释义 公司/本公司：山东新能泰山发电股份有限公司 华能山东：华能山东发电有限公司 聊城热电：山东华能聊城热电有限公司 华能聊城：华能聊城热电有限公司 一、关联交易概述 公司控股子公司聊城热电将不超过88,445.85 兆瓦时的 上网电量委托华能聊城替代发电，华能聊城向聊城热电支付 替代发电补偿费，价格为110.61 元/兆瓦时，关联交易总额 不超过1,000 万元。华能聊城根据山东电网电力交易中心计 划按月替发，在2012 年12 月31 日前完成。 经 2012 年 10 月 11 日公司六届八次董事会会议审议通过， 聊城热电与华能聊城签订了《替代发电协议》。 由于华能聊城与本公司的控制人均为华能山东发电有 - 1 - 限公司，因此华能聊城为本公司的关联方，上述交易构成关 联交易。 公司于2012年10月11日召开了六届八次董事会会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述 事项。关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避 了表决。公司独立董事就此次关联交易进行了事前认可，并 发表了同意该事项的独立意见。 上述交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东华能泰 山电力有限公司将在股东大会上回避表决。本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、华能聊城热电有限公司 注册资本：61,067 万元； 法定代表人：王文宗； 税务登记证号码：372500743384762； 企业类型：有限责任公司； 经营范围：电力热力生产销售；电力及热力工程安装检 修、咨询服务；电力设备材料销售。 华能聊城热电有限公司控股股东为华能山东发电有限 公司，实际控制人为中国华能集团公司。 华能聊城现有2 台33 万千瓦燃煤机组，装机容量为66 万千瓦。截至2011 年年底，华能聊城总资产242,130.27 万 元，净资产 206.92 万元，实现营业收入 168,446.70 万元， 净利润-18,736.87 万元。2012 年 6 月底，华能聊城净资产 -760.59 万元，实现营业收入 91,054.47 万元，净利润 - 2 - -2,034.51 万元。 2、交易双方的关联关系 由于华能聊城与本公司的控制人均为华能山东发电有 限公司，因此华能聊城为本公司的关联方，上述交易构成关 联交易。 三、关联交易标的情况 公司控股子公司聊城热电将不超过88,445.85 兆瓦时的 上网电量委托华能聊城替代发电，华能聊城向聊城热电支付 替代发电补偿费，价格为110.61 元/兆瓦时，关联交易总额 不超过1,000 万元。 四、关联交易的定价政策及定价依据 根据目前国内同行业替代发电的市场情况，以及关联方 华能聊城发电所实现边际贡献来确定替代发电补偿费。 五、关联交易协议的主要内容 1、协议签署方：甲方：山东华能聊城热电有限公司 乙方：华能聊城热电有限公司 2、协议签署日期：2012 年10 月11 日。 3、替代电量 甲方被替代发电量为：不超过 96,210 兆瓦时（按甲方 上年度综合厂用电率 8.07%折算，甲方被替代上网电量为： 88,445.85 兆瓦时）。 乙方替代发电量为：不超过90,370.75 兆瓦时（按照被 替代方和替代方上网电量相等的原则和乙方上年度综合厂 用电率 6.13% 折算）。 4、替代发电补偿费