2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告-北陆药业.PDFVIP

2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露 业务备忘录第 1 号—超募资金使用》有关规定，现将本公司2016 年度募集资 金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1869 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司于2015 年 11 月19 日通过非公开方式向常州京湖资本管 理有限公司、王代雪、李晓祥、刘宁发行普通股（A 股）股票 19,379,843.00 股，发行价为每股人民币12.90 元，本公司共募集资金249,999,974.70 元 ，扣 除发行费用4,330,000.00 元后，募集资金净额为245,669,974.70 元（以下简称 2015 年非公开募集资金）。 上述募集资金已全部存入本公司在北京银行友谊支行开立的 20000011320400007798063 号账户（以下称“募集资金专户”），并经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第110ZC0522 号验资报告验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2015 年12 月31 日，本公司2015 年非公开募集资金用于补充流动资 金6,845.42 万元，尚未使用的金额为17,721.58 万元。 2 、本年度使用金额及当前余额 1 2016 年度，本公司募集资金使用情况如下： 2015 年非公开募集资金用于补充流动资金17,721.58 万元。 截至2016 年12 月31 日，本公司2015 年非公开募集资金累计用于补充流 动资金24,567.00 万元，已全部使用完毕。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的 规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“管 理办法”）。该管理办法于2009 年3 月3 日经公司第三届董事会第一次会议审 议通过，并于2012 年8 月1 日第四届董事会第九次会议进行了修订。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2009 年10 月起对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金专户。2009 年 10 月28 日、2015 年 11 月 19 日，本公司就两次募集资金分别与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016 年 12 月31 日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用 募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2016 年 12 月31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如 下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注 北京银行友谊支行 20000011320400007798063 活期 0.00 已销户 2 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见“附件：2015 年非公开募集资金使用 情况对照表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2015 年非公开募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本年度，本公司未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2016 年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用》和本公司募集资金使用 管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金