2016年公司债券第二期2018年付息公告.PDFVIP

证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-010 证券代码：136233 证券简称：16 保利03 证券代码：136234 证券简称：16 保利04 2016 年公司债券（第二期）2018 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  债权登记日：2018 年2 月23 日  债券付息日：2018 年2 月26 日 保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016 年 2 月 25 日发行的保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）（以 下简称“本期债券”）将于2018 年2 月26 日支付自2017 年2 月25 日至2018 年2 月24 日期间的利息。根据《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行2016 年公司债券（第二期）募集说明书》和《保利房地产（集团）股份有限公司公开 发行2016 年公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项 公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：保利房地产（集团）股份有限公司2016 年公司债券（第二期）； 2、债券简称及代码：品种一简称为“16 保利03”，证券代码为“136233”； 品种二简称为“16 利04”，证券代码为“136234”； 3、发行总额：“16 保利03”为人民币20 亿元；“16 保利04”为人民币30 亿元； 4、债券期限： “16 保利03”为5 年期，附第3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者 回售选择权； “16 保利04”为10 年期； 5、债券利率： “16 保利03”票面利率为2.96%，票面利率在存续期内前3 年固定不变； 在存续期的第3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券 票面利率为存续期内前3 年票面利率加调整基点，在本期债券存续期后2 年固定 不变； “16 保利04”票面利率为4.19%，票面利率在存续期内固定不变； 6、债券形式：实名制记账式公司债券。 二、本次付息方案 “16 保利03”的票面利率为2.96%，每手“16 保利03”（面值人民币1,000 元）实际派发利息为人民币29.60 元（含税）。 “16 保利04”的票面利率为4.19%，每手“16 保利04”（面值人民币1,000 元）实际派发利息为人民币41.90 元（含税）。 三、付息债权登记日和付息日 1、债权登记日：2018 年2 月23 日； 2、债券付息日：2018 年2 月26 日 （因2018 年2 月25 日为节假日，付息 日顺延至2018 年2 月26 日）。 四、付息对象 本次付息对象为截至2018 年2 月23 日上海证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称“登记公司上海分公司”）登记在 册的全体 “16 保利03”、“16 保利04”持有人。 五、付息方法 本公司将委托登记公司上海分公司进行本期债券兑息。本公司将在本期兑息 日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至登记公司上海分公司指定的银行 账户。登记公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给 相应的证券公司，再由证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户。 六、关于债券利息所得税的说明 （一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人投资者应按利息额的20%缴纳公司债券个人利息收入所得税，每手 “16 保利03”（面值人民币1,000 元）实际派发利息为人民币23.68 元（税后）， 每手“16 保利04”（面值人民币1,000 元）实际派发利息为人民币33.52 元（税 后）。本期债券利息个人所得税将由各证券公司负责代扣代缴并直接向各证券公 司所在地的税务部门缴付。 （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源泉扣缴