2015年沈阳铁西区国有资产经营有限公司公司债券2018年分期.PDFVIP

2015 年沈阳市铁西区国有资产经营有限公司 公司债券 2018 年分期偿还本金的公告 根据《2015 年沈阳市铁西区国有资产经营有限公司公司债券募 集说明书》，2015 年沈阳市铁西区国有资产经营有限公司公司债券（以 下简称“本期债券”）采用提前偿还方式，自第三个计息年度（即2018 年）起，逐年分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还债券本金。沈阳市铁西区国有资产经营有限公司( 以下简 称：“发行人”)将于2018 年 1 月15 日兑付本期债券发行总量20%的 本金，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2015 年沈阳市铁西区国有资产经营有限公司公司 债券 2 、证券简称：15 铁暂停 3、债券代码：127073 4 、发行人：沈阳市铁西区国有资产经营有限公司 5、发行规模：人民币12 亿元 6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为7 年，采用固定 利率形式。每年付息一次，自第三个计息年度（即2018 年）起， 逐年分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例偿 还债券本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付，并由相应的托管 机构负责具体办理利息的支付事宜。 7、债券利率：固定利率，票面年利率为6.00% 8、计息期间：自2015 年1 月14 日至2022 年1 月13 日，逾期 不另计息。 9、付息日：自2016 年至2022 年每年的1 月14 日（如遇法定节 假日，顺延至其后第一个工作日）；年度付息款项不另计息。 10、兑付日：自2018 年至2022 年每年的 1 月14 日（遇法定节 假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日） 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2018 年1 月12 日，截止该日下午收市后，本期债券投资者托管 账户所记载的本期债券余额中，20% 比例的本金将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券将于2018 年1 月14 日、2019 年1 月14 日、2020 年1 月14 日、2021 年 1 月14 日和2022 年 1 月14 日分别按照债券发行 总额20%、20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还债券本金（遇法定节 假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支 付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数 量保持不变，每张债券对应的面值相应减少，债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 3 、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 = 100 元× （1-本次偿还比例） = 100 元× （1-20% ） =80 元 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×20% =分期偿还日前收盘价-20 5、债券简称变更 分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 铁暂停” 特此公告 （以下无正文） 本页无正文，为《2015 年沈阳市铁西区国有资产经营有限公司公司 债券2018 年分期偿还本金的公告》的盖章页。 沈阳市铁西区国有资产经营有限公司 2018 年1 月5 日