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[经济学]第一章_外汇与汇率
外汇交易与管理 Foreign Exchange Transaction and Management 授课老师:古广东 E-mail:ggd2000@163.com 参考教材: 1、李念祖:《外汇交易原理与实务》,立信会计出版社? 2、樊祎斌:《外汇交易实务》,中国金融出版社 3、邵新力:《外汇交易分析与验》,中国金融出版社 练习 某银行的汇率报价如下,若询价者购买USD,汇率为何?若询价者需买入被报价币,汇率为何?若询价者要买入报价币,汇率为何? 现在报价 1小时后报价 买入 USD/SGD 1.6120/30 35/45 USD USD/CAD 1.1830/40 38/48 USD USD/HKD 7.7780/86 92/98 HKD USD/JPY 117.77/87 25/35 JPY GBP/USD 1.5620/30 83/93 GBP EUR/USD 1.2171/78 17/26 EUR AUD/USD 0.6920/30 26/36 AUD/USD (二)基本汇率与套算汇率 1、基本汇率:本国货币与某一种关键货币的汇率。(Basic Rate) 关键货币:自由兑换货币;在国际结算中被广泛使用;在本国的国际储备中比重最大。 美元 2、套算汇率:根据基本汇率套算出来的汇率。(Cross Rate) 除美元之外的另外两种货币的汇率 1、USD1=CAD1.0035/41 USD1=CHF1.1734/38 2、USD1=HKD7.7753/58 EUR1=USD1.4075/78 计算口诀: 美元同边(同一标价法),交叉相除; 美元不同边(不同标价法),同边相乘。 套算汇率计算公式 不同边 同边 Foreign Exchange Dealing Foreign Exchange Dealing Foreign Exchange Dealing Foreign Exchange Dealing 国际外汇市场是世界上最大的市场,外汇交易量已是天文数字——每日交易量超过20000亿美元。随着我国加入WTO,外国企业纷纷进入我国,我国企业也正走向世界市场,与国际接轨,我国企业和居民个人也逐渐将外汇交易作为投资理财工具。为此,银行、企业、政府、大中院校以及社会各界人士迫切想了解国际外汇市场通行规则、外汇交易的操作方法和技巧以及外汇风险管理方面的知识,讲授外汇交易理论和操作的课程已成为我国高校金融学生不可缺少的一门专业课。 外汇买卖交易这门课程有其鲜明的特点: 操作性强。它有国际上最新的外汇业务操作方法和技巧,还有预测汇率走势的基本因素分析技术方法以及外汇风险管理的各种操作方法。 内容新颖,实务和理论结合紧密。我国目前从事远期外汇业务和掉期外汇业务的只有少数几家银行;个人外汇买卖业务在我国才刚刚开始,并逐步成为新的投资热点;而外汇期货和期权业务在我国还没有开展。 专业性强。外汇市场规范性强,有许多国际惯例。 外汇市场的最佳交易时间 早5-14点行情一般极其清淡 一般震荡幅度在30点以内,没有明显的方向,多为调整。 午间14-18点为欧洲上午市场,15点后一般有一次行情 一般震荡幅度在40-80点左右。 傍晚18-20点为欧洲的中午休息和美洲市场的清晨,较为清淡 20点-24点为欧洲市场的下午盘和美洲市场的上午盘 这段时间是行情波动最大的时候,一般为80点以上的行情。 24点后到清晨,为美国的下午盘 这段时间多为对前面行情的技术调整 第一章 外汇与汇率 【本章要求】 了解外汇和汇率的基本概念 汇率的主要类型 熟悉国际金融市场上汇率的表示方法 掌握交叉汇率的计算 熟练掌握国际上外汇交易的主要惯例,尤其是要建立被报价币的思考模式 Foreign Exchange 1.1 外汇 一、外汇的涵义 1、动态的外汇 人们将一种货币兑换成另外一种货币,清偿国际间债权债务关系的行为。 1、货币由一个国家转移到另一个国家 2、由一种货币兑换成另外一种货币。 一、外汇的涵义 2、广义的静态外汇 一切
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