MKCloud8票据资金-东莞ERP软件东莞生产管理软件东莞财务管理.PDF

票据资金管理子系统 (NOT) 部门：实施部 讲师： XXXXXXXX ERP项目 广东铭科软件有限公司 按需定制，无限扩展 “ Think ahead, Move fast !! ” 0 0 팀 1 / 2 一、系统功能和效益 二、系统主界面 三、基本信息设置说明 四、日常交易作业 五、自动分录管理 六、期末调汇及月结 七、报表管理 按需定制，无限扩展 “ Think ahead, Move fast !! ” 0 0 팀 2 / 2 (一)系统功能及效益 提供应收票据的收票、托收、质押、贴现、背书、撤票、 转出、兑现及应付票据的开票、撤票、转出、兑现等作业, 并随时提供各式票据状况的统计信息,以做资金管理、财务 调度的参考 提供银行自动对账功能、可按照自行定义的格式直接将银 行电子对账单引入系统，也可根据需要将银行对帐单手工 输入系统中并进行维护 可将应付票据、应收票据、银行存提单、借还款整批记入 银行存款日记帐 按需定制，无限扩展 “ Think ahead, Move fast !! ” 0 0 팀 3 / 2 (一)系统功能及效益 建立完善的应收票据、应付票据、银行账款、现金的管理 制度 提高票据、现金、银行账务处理效率，减少财务人员工作 量 按需定制，无限扩展 “ Think ahead, Move fast !! ” 0 0 팀 4 / 2 (二)系统主界面 按需定制，无限扩展 “ Think ahead, Move fast !! ” 0 0 팀 5 / 2 (三)基本信息设置说明 设置票据资金系统参数 设置票据资金单据性质 设置银行存款期间 录入金融机构 录入银行资料 维护融资种类 按需定制，无限扩展 “ Think ahead, Move fast !! ” 0 0 팀 6 / 2 (三)基本信息设置说明 设置票据资金系统参数 按需定制，无限扩展 “ Think ahead, Move fast !! ” 0 0 팀 7 / 2 (三)基本信息设置说明 设置票据资金系统参数  应收收票生成凭证：勾选后则应收票据科目、应收票据对方科 目、应收收票凭证单别、借方摘要、贷方摘要、底稿开立方式 必须输入  应收兑现生成凭证：勾选后应收票据兑现可自动生成凭证，应 收兑现凭证单别、借方摘要、贷方摘要、底稿开立方式必须输 入  应收还票生成凭证：勾选后应收票据还票可自动生成凭证，应 收票据还票科目、应收还票凭证单别、借方摘要、贷方摘要、