第六章项目投资估算.docVIP

第六章 项目投资估算 投资估算编说明 一 编制依据： 1．《全国市政工程投资估算指标》 2．〈建设项目经济评价方法与参数〉 3．《全国统一安装工程预算定额云南省价目表》 4．《全国统一建筑工程基础定额云南省预算基价》 5．《给排水工程概预算与经济评价手册》 6．《曲靖市工程建设材料价格信息》（2000年3月） 7．《市政工程可行性报告编制方法》 8．云南省、曲靖市相关文件及规定 二、编制范围 曲靖市城市基础设施项目包括城市燃气工程、城市道路、水厂、城市供水管网改造及垃圾处理厂几部分。 三、主要建材价格及其他费用标准 建材价格： 钢筋 2290元/t 水泥 400元/t 原木 580元/立方米 板仿材 680元/立方米 碎石 37元/立方米 沙 37/立方米 砖 0.19元/块 钢管 3200元/t 设备及安装主材价综合当前市场价及厂家报价确定。 征地费、按不同区位综合老考虑，平均征地费为8万元/亩。 固定资产投资方向调节税为零税率。 银行贷款年利率为6。21%，建设期（头二年）利息计入总投资,进入经营期(第三年)开始等额 还本付息，分8年还清。 综合预备费率为6.60 建设单位管理费：1.2%，建设监理费：2%，勘察设计费：3.7%。 第二节 估算结果 项目总投资 1、固定资产投资 67406.34万元 其中：工程费 50696.45万元 其他费用 12261.08万元 2、流动资金 4160.7万元 3、项目总投资 71967.05 分项目固定资产投资 1、城市道路 32111.68万元 2、城市给排水 27687.05万元 3、垃圾处理厂 1501.41 4、城市然气工程 10266.90 合计 71567.04万元 项目实施计划与资金筹措 项目实施进度 由于地方各级机构积极运作，本项目部分工程已经启动，整个建设项目总体安排至2002年完成，实际建设周期2年多，具体各项工程的实施进度见下表。 项目实施进度表 序号 工程名称 2000 2001 2002 1 城市道路 1．1 民营经济园区 1．1．1 东区 1．1．2 南区 1．1．3 北区 1．2 永昌路改造工程 2 城市给排水工程 2．1 三水厂一、二期工程 2．2 污水处理厂 2．3 旧城市区给水管网 2．4 新区给水管网工程 2．5 城市排水工程 3 无害垃圾处理厂 4 天然气打井管网工程 5 城市燃气工程 项目效益分析 项目计算期 本项目计算期为20年，其中建设为2年（考虑到部分工程已经启动，故设一个0年），有关投资假定都集中到零时点上，经营期18年。 项目收入与税金 本项目预计的有关收益情况如下： 土地增值收入 城市道路建设后，按照各条路所处区位不同而产生的不同升值收益测算，民营经济园区可开发土地3898亩，平均升值12万元，永昌路两侧可开发土地720亩平均每亩升值34万元，共开发土地4618亩，土地增值收益年增幅率为10%，分8年对外批租，总收入10.1746亿元。 收费还贷 永昌路建成后，按《关于洱 320国道保山过境线车辆通行费标准的通知》可对各类车辆进行收费按日平均机动车量4500辆，平均毎辆车载量3吨计（收费5~8元军车不收费1095万。 商业网点租赁纯收入： 老城区城巿干道建设商 第二节 项目资本金筹措 本项目实行资本金制度，按项目法人管理，由曲靖巿开发有限责任公司负责营运。整个城市基础设施项目总投资7.2367亿；资金来源有以下五条主要途径： 公司法人资本金 保山巿开发投资有限责任公司是由巿政府批准并出资设立的国有独资公司及政策性投资公司，拥有资本金8000万元，由市政府分2年注入，该资金将全部用于整个城市基础设施项目的投资。 当地单位企业筹资 通过自等方式 获得6432.83万元投入本项目 巿财政筹资及专项注资 保山市政府为保证本项目建设的顺利进行，将向本项目提供财政专项补贴，数额为4000万元，同时提供专项注资1亿。 国家财政扶持 特向国家申请扶持，总额2850万，其他的沾益乡政府以土地等价入股提供的资金3000万元。 6、银行贷款 本项目拟向国家开发银行贷款3.35亿元，年利率6.21%，还款期为8年，建设期（头两年）利息计入工程总投资，后八年等还本付息。 7、城市自来水销售收入 三水厂一二期工程建成后，新增供水规模达到6万m/元/日，不同价格按用户性质分民用1-10、工业用户1-2、商业用户1-5