青岛良木股份有限公司仓库管理规定.doc

青 岛 良 木 股 份 有 限 公 司 QINGDAO LIANGMU CO., LTD. GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000 质 量 管 理 体 系 文 件 公 司 仓 库 管 理 规 定 文件编号：LM—C—2001—03 文件性质： 审 核： 批 准： 生效日期： 公 司 仓 库 管 理 规 定 为加强良木股份有限公司物流的全面管理，公司编制了“良木股份有限公司物流管理”财务软件，其主要内容包括“集团采购”“产成品管理”“国内销售及应收款管理”，主要对内销产品集中帐务和出入库管理、出口产品集中帐务管理。 一、入库范围： 拼板厂 2、家具二厂 3、防火板厂 4、厨具公司 5、实木门厂 6、装饰板厂 7、金杉公司 二、入库程序： 1、内销产品：（包括暂时不能确定出口的产品）。 由生产车间统计员持入库单(单位负责人签字)到总公司仓库办理正式入库手续（电脑开入库单），仓库验收后双方签字确认。入库单及出门证由总公司统一负责印制。 可供出口的外销产品： ⑴、有订单的产品，待该订单产品全部完工后直接在生产单位装箱，随后由车间统计员持入库单和装箱证明到总公司仓库办理入库手续。 ⑵、没有订单的产品： 整件拼板可入总库，散件拼板暂不入总库；其他产品完工后可随时办理入库。 三、出库程序： 1、内销产品： ⑴、内销产品经过营销公司，由公司仓库开二联出库单（由电脑打印），作为营销公司入库依据，同时营销公司开五联调拔单（包括出门证）， 公司仓库保管员和营销公司经办人员双方签字确认。 ⑵、内销产品不经过营销公司，仓库保管员开具码单，管理部开发 票及销售出库单。 2、外销产品： 根据出口订单，由国际业务部负责备箱，在备箱的同时，总公司仓库办理出库手续，待产品出口后由国际业务部返回出口装箱明细和出口发票，总公司仓库作为出库依据。 3、返工、改制、自用、退货、返修产品： ⑴、返工、改制：因质量问题，时间过长或规格不对路，改制或加工产品，由领用单位办理出库手续，改制后由领用单位重新入库。 ⑵、改制差：领用单位把改制产品出库单和改制后入库单交本单位财务处理。 ⑶、公司内部自用：公司内部自用产品已入库的，按正常出库手续。未入库直接使用的由生产部门办理入库手续并直接出库，双方按售价计算成本差异。 ⑷、退货：因质量、尺寸及其他原因退货，由退货人员开红商品调拨单，生产车间或分管经理签字，成品库签字接收，并冲减应收帐款。货退到车间由车间开成品领用单。如果退货后需重新加工，按照正常入库手续。 ⑸、返修：返修产品由营销公司开四联销售服务通知单，车间接收签字留一份，提货时执服务通知单门卫联（车间盖章）作为出门证。生产部门委托其他公司上油加工时出现质量问题，使用内部加工单。 四、材料采购： 进口材料：股份公司购入办完入库手续后直接销售给总公司，同时办理有关入库手续，股份公司不设明细帐。 国内购入的材料（原材料除外）全部入总公司仓库。 特殊材料：如白胶、油漆、包装箱等，因需由使用单位保管，因此供应部到仓库入库的同时，使用单位必须到仓库签字确认。 五、产品防护： 1、根据物品的特性，提供满足贮存要求的场所，符合对湿度、温度、防雨、防日晒、防火等的要求。 2、验收入库的物品： A、辅料：对验收入库的辅料建卡，记录货名、货号、规格、单位、时间、出入库及结存数量，做到帐卡物品相符。 B、成品：对验收入库的成品按类划分区域存放，并设标牌。 3、对验收不合格的物品退货或隔离存放并设标牌。 对待检、待判的物品，隔离存放并设标牌。 4、对营销公司退换货的成品隔离存放并设标牌。 5、仓库执行先入先出原则，每月查看库存物品，对出现不合格品或即将过期的物品隔离存放，并标识。填写《库存物品质检表》上报负责人处理。 6、搬运： A、不得破坏包装，防止跌落、磕、碰、挤压。 B、保持搬运通道畅通，搬运过程中保护好产品，防止丢失或损坏，按照包装箱外标识的要求进行搬运。 C、对搬运工具进行维护保养。 7、物品放置整齐，保持清洁。 六、其他： 对下角料处理程序：因生产需要到别的公司或车间领用物料或下角料： 物料属于生产车间由销售单位开具销售出库单，接收单签字，双方协商价格，备注栏注明“下角料处理” ，此入库单不需到公司成品库办手续，月底销售单位负责开发票。 物料属于集团公司存放车间管理，由公司仓库开领料单，车间照单发货，月底公司仓库负责开发票。 2、加工业务程序：加工单位开“内部加工单”，接收单位签字确认。加工完成后，由接收单位开加工结算单，持签字的“内部加工单”，到公司仓库办理入库、出库手续，月末由公司仓库办理结算手续。 七、报表：成品库月底打印出库明细表，负责开发票，公司自用产品不开发票。 八、工作考核： 凡参入总公司仓库管理的