货场财务管理制度.docxVIP

货场财务管理制度第一章总则第一条为保证货场票据、代收款、营运款安全完整，对账及时，减少财务风险，特制定本制度。第二章清理票据第二条财务人员要随时清理“物流运输合同”、“回单”等所有的票据，把具有相同性质的票据归集在一起分类保管。第一款根据随货同行票据及软件将自提与配送的代收款票据分类，便于票据交接。第二款根据软件中的欠票明细表（手工欠票票号登记表）及库存货物清理票与货物。第三款根据软件的欠票明细表（手工欠票票号登记表）及工人票据交接手续，清理收货人签收但未付代收款票据，即应收代收款的票据。第四款代收款的欠票根据财务部票务室《票务室欠票管理办法》执行。清理回单份数。第一款根据随货同行凡涉及回单的票据上的编号清理相应的回单信封。第二款凡自提货物按回单到达时间、门市、编号放于安全处。第三款需要配送的货物应将回单信封装订在回单票据上。第四款回单管理根据财务部票务室《回单管理制度》执行。其他票据的清理。根据返货情况及时清理返货库存票据。根据内转货情况及时清理内转货库存票据。根据掉票现象及时清理补票库存票据。根据货物明细表的使用情况清理货物明细表库存票据。根据代收款明细表使用情况清理代收款明细表库存票据。根据现金日报表使用情况清理现金日报表库存票据。第七款领用以上票据根据财务部票务室《票据领用管理制度》执行。第三章票据交接货场财务人员与送货人员清点票据编号及张数后确认并记录。配送人员在货物明细