TCL业务流程管理手册附件-业务流程.doc

3、经营部货物返厂管理流程 经营部计划 供应商 货运公司 经营部财务 仓库 货运公司 供应商 4、经营部间调货流程图 需方经营部 供方经营部 货运公司 供方仓库 货运公司 需方仓库 需方计划 需方财务 5. 客户退货管理流程图 客户 业务主管 维修部 仓库 计划 财务 合同管理流程 业务员 财务 客户 业务主管 客户 经理 财务 计划 客户 开入库单 开验机证明 开入库单 退入维修库 需要维修吗？ 业务 提货单三联 交换业务财务联 客户签字盖章 暂存业务联 开申请单 留存业务联 业务 留存计划联 业务员签字 签字/盖财务专用章 JXC确认 注：如系委托运输公司送货，运费可在货物送抵后由客户直接支付。 库管 客户 提货单二联 留存仓库联 提货单五联 提货单五联 退回客户 库管 开单签字 按单发货 客户 作废提货单 是否符合 开单条件 业务签字 审核 开单签字 确认到帐 异地支付货款及运费 留存业务联 签字 提货申请 需要维修吗？ 开暂存单 通知客户 留存财务联 退回客户 维修 维修 开退货单 留存仓库联 仓库 符合退货 条件吗 送货单签字 调货申请 财务 财务签章 同意吗 开提货单 签运输合同 开入库单 财务审核 运输 JXC确认 留计划联 验收入库 Y 财务处理 财务处理 申请退货 按验机证明入库 留存计划联 签运输合同 开进货单 JXC确认 审核 留仓库联 留财务联 提单签字 N Y 留储运联 N 留计划联 退货申请 留存业务联 开申请单 业务 签字 签字/盖货物发讫章 留存客户联 留存仓库联 留存财务联 计划 JXC确认 客户 签字/盖财务专用章 开单签字 客户 作废提货单 是否符合 开单条件 审核 留存业务联 客户 提货单二联 提货单五联 批准吗 开退货单 按单发货 N Y 退货单五联 审核 留运输联 提货单五联 客户选定 客户留存 合同两份 提货单五联 财务计划存 合同一份 （见注2） 提货申请 签字盖章 签字盖章 N Y 验收签字盖章 送货 验机 发货 留仓库联 注： 业务员必须签字；2、如业务员押运，由业务员负责客户签收及财务联返单； 远途业务2天内交业务联到财务部，市内业务当天必须送交财务。 留仓库联 留计划联、财务联 客户签字/盖章 储运 库管 提货单二联 提货单四联 提货单五联 留回执联 签字 按单发货 签字/盖货物发讫章 开入库单 留存计划联 留存业务联 留存客户联 留存仓库联 留存财务联 JXC确认 仓库 财务 客户 计划 客户 业务 2．5 代销客户、连锁经营客户自提管理流程图（客户到经营部取单） 留存仓库联 留存入库单、送货清单财务联 1、经营部进货管理流程 留存计划联 返回送货清单回执联 留存司机联 送货清单签收 计划 供应商 货运公司 仓库 计划 财务 注：如仓库与经营部相距较远，可由经营部储运（库管）人员提前借出运费，仓库验收无误后按送货清单列明之运费金额代付司机， 并由司机出具收据，储运员（库管员）将送货清单财务联、回执联以及入库单、收据交计划及财务报销。 JXC确认 开进货单 送货清单三联 代付运费 开具入库单三联 货物出库 提货申请 送货清单、入库单签收 要货申请 按单发货 签字/盖货物发讫章 业务留存 合同一份 留存计划联 注： 合同客户必须先盖章，经营部经理见客户盖章合同后才能签字盖章； 财务必须每月核查合同编号。 进销存 系统维护 留存业务联 储运员 签收 签字盖章 提货申请(电话/传真/上门) 审批 核查 领取合同 客户 业务 储运 签署合同 客户盖章 （见注1） 储运员 库管 提货单二联 留存客户联 提货单三联 提货单五联 提货单五联 按单发货 留存财务联 签字/盖货物发讫章 储运员 留存计划联 暂存业务联 留存客户联 留存仓库联 留存财务联 JXC确认 验收签字加盖客户有效公章 （注1） 签字/盖财务专用章 JXC确认 开单签字 交换财务、业务联 留财务联 作废提货单 签字/盖财务专用章 是否符合 开单条件 审核 客户 仓库 财务 计划 客户 2．3 经销客户送货管理流程图（客户异地先支付货款及运费） 库管 业务 提货单二联 提货单三联 按单发货 开单签字 签字/盖