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诺安黄金基金 基金名称 诺安全球黄金 基金代码 320013 投资类型 价值型 投资风格 FOF 首次募集规模 3196777691.71 最新基金规模 1308017717.37 成立日期 2011-01-13 基金经理 宋青 梅律吾 基金托管人 中国工商银行 基金管理人 诺安基金管理有限公司 会计师事务所 利安达会计师事务所有限责任公司 律师事务所 上海市通力律师事务所 投资目标 本基金主要通过投资于境外有实物黄金支持的黄金ETF，紧密跟踪金价走势，为投资者提供一类可有效分散组合风险的黄金类金融工具。 投资原则及比例 　　1、基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。 　　2、基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券(不包括境外基金)市值不得超过基金净值的10%。 　　3、基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。 　　4、基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。 　　前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。 　　5、同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20%。 　　6、为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。 　　7、每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20%。本基金投资境外伞型基金的，该伞型基金应当视为一只基金。 　　8、本基金不得投资于以下基金： 　　(1)其他基金中基金； 　　(2)联接基金(A?Feeder?Fund)； 　　(3)投资于前述两项基金的伞型基金子基金。 　　9、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 收益分配原则 　　1、本基金每一基金份额享有同等分配权； 　　2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 　　3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 　　4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 　　5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日； 　　6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 名称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来 诺安全球黄金 1.3% 5.91% 1.75% 17.62% 11.49% 硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司；2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任研究部副总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理，2011年9月起任诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金经理。 宋青先生 学士学位，具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处，从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,任国际业务部总监，2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理。 基金分红 红利发放日 分红方案 2011-08-09 每10份基金份额分0.200元 2011-05-10 每10份基金份额分0.150元 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)名称 嘉实黄金证券投资基金(LOF) 简称 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 类型（资产配置） 股票型 ? 选用基准 100.0％×伦敦金价格折成人民币后的收益率 ? 交易代码 160719 运作方式 契约型上市开放式 管理人 嘉实基金管理有限公司 托管人 中国工商银行股份有限公司 合同生效日 2011-08-04 合同存续期 不定期 份额