门店资金和票据管理制度（无保险箱）ok.pptxVIP

门店资金和票据管理制度 为加强直营门店的资金和票据的管理，规范直营门店资金和票据的操作流程，加快财务部与品牌营运部的工作衔接，特制订本制度。 1 2 门店的解款流程： 3 门店设店助2人，店助兼任收银员，不配置保险箱和收银箱，选定一个开票台抽屉专门存放营业款、找零备用金以及相关票据，钥匙二把，2个店助各掌握一把。 营业结束后，店助要将收银抽屉里的所有现金、单据核点清楚后填写销售日报和现金缴款单。 选定门店周边合适银行存缴营业款，如选定的合适银行尚未开立公司账户，可申请开立公司一般存款账户作为营业款存缴收入账户，并开通网上查询功能，同时店助将营业款存入银行后电邮财务经理和出纳，出纳要及时上网查询每天各门店营业款的解行情况，审核百胜管理系统的门店销售日报与刷卡金额、购物券金额、存缴银行的现金部分营业款三者总和是否一致。 4 门店在法定假日期间正常营业，各银行对公业务休息，只对个人业务开放，门店营业款无法存入公司帐户，由此造成公司营业款的保管风险。鉴于此，为了方便门店存缴营业款和规避风险，作如下处理： 公司指定法人代表人办理借记卡，借记卡和借记卡开户资料由财务部出纳存放保险箱； 被指定人必须作出借记卡归公司所有的书面声明，声明书原件由财务部出纳存放保险箱； 店助掌握借记卡卡号，每天要去银行柜面或者有免卡存款功能的自动柜员机上存缴营业款； 法定代表人掌握借记卡密码。