美元额度单融资增值操作方案(2014年执行版本).doc

美元额度单融资增值操作方案 存于香港的汇丰银行、渣打银行、中国银行香港分行的100—500亿美元之内的额度单，银主是大陆或香港居民的，上盘前能送出新的“对账单”、“余额证明书”、《资金证明》这三个文件的均可。 报单资料：（原件彩色扫描件） 1、个人款： A. 三日内的“对账单” B. 有效期内存款银行出具的《资金证明》（二位银行官员签字、存款银行盖章，并附二位官员名片） C. 《授权查询函》（见样本） D. 身份证（正反面放大140%） E. 护照。 2、公司款： A. 三日内的“对账单” B. 有效期内存款银行出具的《资金证明》（二位银行官员签字、存款银行盖章，并附二位官员名片） C.《授权查询函》（见样本） D.《商业登记》E.《税务登记》 F.《董事会决议》（见样本） G. 公司董事会给被授权人的《授权书》 H. 被授权人（下称：银主）的身份证（正反面放大140%） R. 被授权人的护照。 操作程序： 银主将“报单资料”电子版发给操作联络官；国家交 易集团（下称：操作方）收到后，银主和操作联络官一同到深圳，由联络官带银主（带齐“报单资料”正本原件）见操作方律师； 操作方律师向银主介绍上盘情况后，银主交一套签字 手印的“报单资料”彩色扫描件给操作方律师； 由操作方委托操作银行（香港汇丰银行）查询资金无 误后（48小时内），向财政部申请上盘额度；上盘额度批复后，操作联络官和操作方律师带银主（带齐“报单资料”正本原件）见操作执行官；见面后，操作执行官与银主谈话完毕，即签定《合作融资增值备忘录》； 第二天，银主自己过香港到存款银行开出新的“对账 单”、“结余证明书”和《资金证明》（二位银行官员签字、存款银行盖章）这三份文件； 银主返回深圳后，将新的“对账单”、“结余证明书” 和《资金证明》这三份文件发彩色扫描件给联络官； 操作方为银主向美联储报备（24小时内），取得交易 号后，操作联络官和操作方律师带银主与操作方签定《保密协议》和《分流表》，然后过香港； 在操作银行，银主向交易官交新的“报单资料”的正 本原件后，即正签《融资增值协议书》；然后，银主在操作银行由操作方协助以实名办一张共管配款银行卡（密码由配款方放）； 配款方向配款共管银行卡中汇入1倍资金后，进入短 盘操作；每天早上10点前开出“对账单”，下午四点配款1倍资金到银主的利润共管银行卡（连续十天），10倍全部到账后，银主按《分流表》给各收益人分流； 短盘操作完毕，马上进入40个交易周40倍长盘操作； 利润按5 ：3 ：1 ：1分配；全体中介10%按操作 方中介3%、协调方3%、安排方中介2%、银主方中介2%分配（各方选一位代表进入《分流表》，其他人员为二次分流）。 其 他： 1. 正签《融资增值协议书》后，操作方会支付200万美元前期工作费，银主得60万美元，另140万美元各方平均分配； 2. 操作方对银主的额度保证不动用、不锁定、不抵押、不移动； 3. 短盘利润全部为自由款；长盘利润80%为投资款、20%为自由款； 4. 全部利润所得均由操作方负责完各项税费，银主和中介所得利润均为完各项税费的资金；美元进各受益人香港的能接收大额美元的银行卡中（汇丰或渣打的银行卡）； 5. 利润所得中，由操作方负责50%调为人民币配“三证”进入各收益人国内银行卡账户（只能是招商银行卡）； 6. 正签《融资增值协议书》前，各方均承担各自的费用；正签《融资增值协议书》后，银主整个操作期间的全部费用由操作方承担。