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连云港江苏润科应收账款收益权投资集合资金信托计划推介书 信托目的 委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法所有的并有权支配的资金交付给受托人。由受托人根据信托文件的规定，以受托人的名义，将委托人的信托资金以及其他有相同投资目的，且与受托人签订了信托合同的自然人、法人或其他组织的信托资金集合管理。信托计划存续期间，受托人以受益人最大利益为宗旨管理、运用、处分信托财产，以实现信托财产的保值增值，并按信托文件规定向受益人支付信托利益。 信托资金用途 受托人以信托计划项下募集的资金以不超过40000万元受让江苏润科因建设康达学院以及凌州路项目而对科教园区管委会共计约5.6亿元的应收账款收益权；融资获得的资金计划用于连云港市科教园区康达学院和凌州路项目建设，康达学院项目9、10月份计划使用2亿元，凌州路项目12月份计划使用1亿元，其他部分资金按工程进度逐步支付。 受托人 陆家嘴国际信托有限公司 保管行 南京银行股份有限公司上海分行 信托规模 不超过40000万元 信托期限 24个月 预期收益率 100万元≤认购金额＜200万元； 9%； 200万元≤认购金额＜300万元； 9.5%； 300万元≤认购金额＜1000万元 10% 1000万元≤认购金额 10.5% 利益分配 按年分配 发行期 2012年9月 风险控制 1、连云港市财政局出具资金安排专项函，承诺若江苏润科不能履行上述回购义务，将以连云港市财政收入和土地收入做资金安排，确保江苏润科按时足额履行回购义务； 2、连云港市人大将该笔回购资金列入当年市人大预算，确保江苏润科按时足额履行回购义务； 3、连云港城投为江苏润科回购标的应收账款收益权的义务提供连带责任担保。 信托收益来源 科教园区管委会向江苏润科支付的标的应收账款资金 投资项目介绍 康达学院代建项目 南京医科大学康达学院是1999年经江苏省教育厅批准成立的公有民办二级学院，2005年经教育部批准重新设立为独立学院。随着学校办学规模的不断扩大，学生人数的不断增长，导致南京医科大学康达学院学校教学和后勤保障资源等资源日益紧缺，加之现代化、信息化校园的建设要求，原来的校区已不能够满足教学需要。南京医科大学康达学院研究决定：将学校整体搬迁至国际性海滨城市连云港市新海新区。 项目占地500亩，建筑面积33.3万平方米。共分为教学区和共建区两部分，主要包括生活区、教学区、办公区、校医院、交流中心、科研办公等。项目建成后可满足6000名学生的生活和学习需求。 凌州路项目 新海新区规划建设以新港城大道、新建东路等快速路、“七纵八横”主干道、“十纵十横”次干道为骨架的城市道路网络。为加快推进规划道路网络的实现，新海新区拟建设凌州路跨宁连高速路公路桥梁工程项目，建设内容包括新建凌州路跨宁连高速公路桥梁、引道、排水以及道路附属工程等。桥梁起点为学院路交叉口以西50米，终点为跨宁连高速公路大桥桥头，桥长560米，引道长150米，按照城市主干道标准建设，红线宽60米。项目总投资约1.93亿元，以BT形式建设，项目建成后将突出新区整体性，有效改善新区交通状况。 信托计划亮点 1、融资方国有独资: 江苏润科投资发展有限公司成立于2010年4月26日，注册资本50000万元，由连云港市科教园区管委会出资设立，为国有独资企业。许可经营范围：房地产开发、销售。一般经营范围：基础设施建设投资；文化产业项目、旅游项目、科技项目投资开发及资产管理；实业投资；企业策划服务；物业管理服务；市政设施养护。 截止2012年5月31日，经过2年左右的运作，公司总资产为18.5亿元，净资产为10.4亿元，经营态势良好。 2、担保方实力雄厚: 连云港市城市建设投资有限公司于2002年7月经市政府批准成立，是专门从事城市建设投融资的国有独资企业。初始注册资本为2.5亿元，注册资本的来源是资产及国有土地使用权。目前全资子公司5个（同城置业公司、港城水务公司、惠城市政园林公司、、后勤服务公司），参股子公司5个（自来水公司、新奥燃气公司、新奥工程公司、城建房地产开发公司、华建石化公司）。下设综合办公室、计划财务部、投资发展部、资产管理部、项目运作部、工程管理部、审计监察部七个部门 3、地方财政实力强: 2011年，连云港市财政总收入是462.41亿元，可支配收入是342亿元，已经连续4年保持快速增长，连云港市财政总支出也保持平稳增长，2010年财政总支出为197亿元。每年规模较大的财政收入将为目前几个较大的当地投融资平台提供强大的资金支持。 连云港市2011年实际完成一般预算收入180亿元，预计2012年，一般预算收入将超过210亿元。随着连云港市产业结构的进一步优化、经济增长