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四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 SEPC_ERP推广阶段_FICO_供应商主数据_最终用户培训 四川电力企业资源管理系统实施建设 最终用户培训 财务管理模块—供应商主数据维护 2009年10月 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 提纲 供应商主数据维护 购电成本核算 资产修理费的核算 应付职工薪酬核算 预付款核算 后勤发票校验 工程质保金核算 * File name: * 昨天大家对SAP基础知识有了初步的了解， 今天我们进入实务操作的学习 包括两部份：成本费用和应付款管理，这是我们今天学习内容的详细内容。。。。 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 供应商主数据维护 功能点介绍 培训范例 系统操作 系统内练习 1、供应商主数据：管理，维护，分类 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 供应商主数据管理 供应商：与公司发生应付款项往来的单位。（狭义） 凡是需要按单位进行明细核算的，我们都将其定义为供应商。（广义） 供应商主数据维护 * File name: * 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 统驭科目：2121000000 应付账款-xxx 排序码： 001 记账日期 支付条款：2/10,1/20,n/30 催款程序： 名称 ： 搜索条件： 地址： 国家：CN CN ICBC 123 456 78 一般数据 银行明细 公司代码A 统驭科目：2121000000 应付账款-xxx 排序码： 001 记账日期 支付条款：1/10,n/30 催款程序： 公司代码B 供应商主数据维护 供应商主数据分为两 个层次：一层是一般数据，如单位名称，地址等基本信息，二层是公司代码层，因省公司实行一层公司代码，大家知道分为两 层即可。 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 账户组：对供应商进行的分类 供应商主数据维护 供应商帐户组编码 名称 ZK01 系统内供应商 ZK02 系统外供应商 ZK03 财务类供应商 ZK04 一次性供应商 为便于供应商管理，分为四类,财务类只与财务发生业务,如事务所.一次性供应商发生往来次数少,对主数据的维护要求较低 * File name: * 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 统驭科目和备选统驭科目 统驭科目、备选统驭科目和特别总账标识：用来控制供应商记账的科目。 SAP因是集成系统,供应商不仅是财务专用数据如物资部,因此SAP对供应商进行管理，而不是对往来科目,但财务管理需要的是会计科目，就通过统驭科目进行，一个统驭科目对应一个总帐科目，实际账务中，供应商的对应不同的总账科目，引入备选统驭科目和特别总账标识两 种方式 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 统驭科目设置示例 在新建一个供应商主数据时，在会计信息设置此供应商的统驭科目。 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 备选统驭科目示例 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 特别总账标识 特别帐标识 说 明 1 应付质保金 2 其他应付款 3 银行承兑汇票 A 在建工程-预付工程款 B 工程物资-预付工程物资款 C 工程物资-预付设备款 1 * File name: * 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 功能点及流程介绍 培训范例 系统操作 系统内练习 供应商主数据维护 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 培训范例 1、创建供应商主数据 例：四川省电力公司本部新增一个供应商 2、更改供应商主数据 例：对新增的供应商的开户行账号进行修改 3、显示供应商 例：显示供应商 4、冻结/解冻此供应商 5、对此供应商加注删除标志 供应商主数据维护 四川巴蜀电力开发有限责任公司 售电人名称：四川巴蜀电力开发有限责任公司 电话：028传真：028邮编：610021 通讯地址：成都市油篓街38号 开户名称：四川巴蜀电力开发有限责任公司 开户银行：成都市工商银行芷泉支行营业室 帐号：4402205009003404276 * 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 功能点及流程介绍 培训范例 系统操作 系统内练习 供应商主数据维护 第 * 页 文件名： 创建人： 审核人： 完成该操作的SAP角色 SAP交易代码与操作路径 SAP操作细节 财务部门主数据维护员 FK01(会计核算-gt;财务会计-gt;应付账款-gt;主记录-gt;创建) FK02(会计核算-gt;财务会计-gt;应付账款-gt;主记录-gt;修改) FK03