福建三钢闽光股份有限公司11三钢012016年付息公告.PDFVIP

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-075 债券代码：112036 债券简称：11 三钢 0 1 福建三钢闽光股份有限公司 “11 三钢01”2016 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建三钢闽光股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）（以下简 称本期债券）本次付息的债权登记日为2016 年7 月29 日，凡在2016 年7 月29 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的 利息；2016 年7 月29 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利 息。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称本公司）于 2011 年 8 月1 日发行的福建三钢闽光股份有限公司2011 年公司债券（第 一期）（以下简称 “11 三钢01”、本期债券，债券代码112036 ） 至 2016 年8 月1 日将期满5 年。根据本公司《福建三钢闽光股 份有限公司公开发行 2011 年公司债券（第一期）募集说明书》 和《福建三钢闽光股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）上 市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付 息一次，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1.债券名称：福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券 （第一期） 2.债券简称： 11三钢01 3.债券代码： 112036 4.发行价格： 100元/张 5.发行总额： 6亿元 6.债券期限：本期债券存续期限为7年，附第5年末发行人上 调票面利率选择权及投资者回售选择权（在本期债券存续期的第 5年末，本公司选择不上调本期债券票面利率）。 7.债券利率：本期债券票面利率6.70%。在本期债券存续期 内前5年固定不变。在本期债券存续期的第5年末，公司选择不上 调本期债券票面利率，即在本期债券存续期内后2年的票面利率 仍为6.70%，并在债券存续期内后2年（自2016年8月1日至2018 年7月31日）固定不变。 8.起息日：本期债券的起息日为发行首日，即2011年8月1 日。债券存续期间内每年8月1日为该计息年度的起息日。 9.付息日：2012年至2018年每年的8月1日为上一个计息年度 的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工 作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 自2012年至2016年每年的8月1日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 10.付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本 金的兑付一起支付。 11.信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行 人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA。 12.担保情况：福建省三钢（集团）有限责任公司为本期债 券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 13.保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券有限责 任公司。 14.上市时间和地点：本期债券于2011年8月26日在深交所上 市交易。 15.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）。 16. 回售情况:公司在2016年6月20日、21日、22日进行了本 期债券回售登记，根据中国结算深圳分公司对“11三钢01”债券 回售申报的统计，回售申报有效数量为5,451,884张，回售金额 为545,188,400元(不含利息),剩余托管量为548,116张。2016年8 月1日为回售资金发放日。本公司将对有效申报回售的“11三钢 01”债券持有人支付本金及当期利息。 二、本期债券本年度付息方案 按照《福建三钢闽光股份有限公司2011年公司债券（第一期） 票面利率公告》， “11三钢01”票面利率为6.70%。每手“11三 钢01”（面值1,000元）的本期债券派发利息为67.00元（含税）。 扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民