海南海盛船务股份有限公司201.PDF

中海中海 （海南（海南）海盛船务股份有限公司）海盛船务股份有限公司 中海中海 （（海南海南））海盛船务股份有限公司海盛船务股份有限公司 年第年第一次临时股东大会一次临时股东大会 年第年第一一次临时股东大会次临时股东大会 会议会议资料资料 会议会议资资料料 二二 00 一一 00 年年二二月月五五日日 二二 00 一一 00 年年二二月月五五日日 1 中海海盛中海海年第年第一次临时股东大会一次临时股东大会 中海海盛中海海年第年第一一次临时股东大会次临时股东大会 会议材料会议材料 会议材料会议材料 关于公司与相关银行开展综合授信业务的议案关于公司与相关银行开展综合授信业务的议案 关于公司与相关银行开展综合授信业务的议案关于公司与相关银行开展综合授信业务的议案 各位股东： 受董事会委托，我向股东大会提交关于公司与相关银行开展综合 授信业务的议案，请审议。 一、本次综合授信业务概述 经中海 （海南）海盛船务股份有限公司 （以下简称“公司” ）第五 届董事会第十五次 （临时）会议和2007 年第一次临时股东大会审议 批准，2007 年 3 月 19 日，公司全资子公司中海海盛香港船务有限公 司（以下简称“海盛香港” ）向交通银行股份有限公司离岸业务中心贷 款 3100 万美元，贷款期限 3 年，同日，公司以向交通银行股份有限 公司上海虹口支行申请开立借款保函的方式为海盛香港该笔贷款提 供担保，担保金额为 3100 万美元 （折人民币24800 万元）；担保期限 为三年 （2007 年 3 月 19 日至2010 年 3 月 19 日），鉴于该笔贷款和 担保均已快到期，考虑到海盛香港 （香港注册）的自有资金有限，为 保证海盛香港的持续经营，海盛香港将向相关银行海外机构 （或离岸 部或离岸业务中心）申请办理2800 万美元的 3 年期贷款，公司将因 海盛香港向相关银行海外机构（或离岸部或离岸业务中心）申请2800 万美元的 3 年期贷款的事项向该银行国内机构申请办理 2800 万美元 借款保函。公司以申请开立借款保函的方式为公司全资子公司海盛香 港提供担保，本次担保金额为 2800 万美元 （按1 美元=人民币 6.83 元计算，折人民币 19124 万元）。 截止 2009 年 12 月 31 日，公司本身及公司控股子公司的对外担 保累计金额为 53990.8 万元，截止目前，公司本身及公司控股子公司 的对外担保累计金额为73114.8 万元 （含本次担保）。 2010 年 1 月 19 日，公司第六届董事会第十六次 （临时）会议采 取逐项表决的方式对 《关于公司全资子公司中海海盛香港船务有限公 司向相关银行海外机构申请贷款的事项》、《关于公司因中海海盛香港 船务有限公司向相关银行海外机构申请贷款的事项向该银行国内机 构申请办理借款保函的事项》、《关于授权公司李明昌总经理签署相关 授信合同的事项》进行了审议和表决，公司现有董事 9 名，9 名董事 参加该次会议，9 名董事对本议案的以上三个子议案全部投赞成票。 2 鉴于海盛香港资产负债率已超过 70%，且公司本身及公司控股子 公司的对外担保累计金额 （含本次担保）已超过公司 2008 年度经审 计总资产的 30%，本次担保尚需提交公司股东大会审议。 二、中海海盛香港船务有限公司基本情况 名称：中海海盛香港船务有限公司 注册地点：香港德辅道中 141 号中保集团大厦 6 楼 602-605 室 董事会主席：李明昌 经营范围：航运、投资、贸易、代理 与公司的关联关系或其他关系：海盛香港是公司的全资子公司， 公司持有该司 100 %股权 2009 年度，