百隆东方股份有限公司2012募集资金存放与使用专项报告.PDF

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2013-022 百隆东方股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕577 号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金 申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票15,000 万股，发行价为每股人民币13.60 元，共计募集资金204,000 万元，坐扣承销及 保荐费用5,000 万元后的募集资金为199,000 万元，已由主承销商中信证券股份 有限公司于2012 年6 月5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相 关外部费用 12,108,367.47 元后，公司本次募集资金净额为 1,977,891,632.53 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具《验资报告》（天健验〔2012〕168 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司 2012 年度实际使用募集资金 139,406.32 万元，2012 年度收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为 709.04 万元；累计已使用募集资金 139,406.32 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为709.04 万元。 截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为59,091.88 万元 （包括累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所募集资金管理规定》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《百隆东方股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集 资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有 限公司于2012年6月18日、2012年7月25日分别与中国建设银行股份有限公司宁波 市分行、中国银行股份有限公司淮安分行、中国建设银行股份有限公司邹城支行、 中国银行股份有限公司宁波市江北支行、汇丰银行（中国）有限公司宁波分行、 交通银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2012 年12 月31 日，本公司有5 个募集资金专户和22 个定期存款账户。 募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户单 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 位 中国建设银 百隆东方 行股份有限 股份有限 33101983679050525437 216,493,290.62 公司宁波市 公司 分行 淮安新国 中国银行股 纺织有限 份有限公司 472860634356 2,800,275.33 公司 [注 淮安分行 1] 山东百隆 中国建设银 纺织有限 行股份有限 370016886508050152826 50,368.15 公司 [注 公司邹城支 2] 行 百隆东方 中国银行股 股份有限 份有限公司