浙金·汇城23号安吉交通客运枢纽中心项目信托贷款集合资金信托计划.PDFVIP

浙金·汇城 23 号安吉交通客运枢纽中心项目信托贷款  集合资金信托计划推介资料 一、信托计划概况 信托规模：不超过 2.5 亿元。具体发行的规模与期间以受托人浙商金汇信托股份有限公 司（以下简称“浙金信托”）公告为准。 信托期限：可分期发行，各期均为24 个月。 认购起点：100 万元，超过部分可以按照10 万份的整数倍增加。 受益人信托利益分配：首期成立后每满半年之日分配一次。 受益人预期年化收益率： 信托单位类别 认购份额 预期年化收益率 A 类 100 万份≤认购资金≤190 万份 8.8% B 类 200 万份≤认购资金≤290 万份 9.0% C 类 300 万份≤认购资金≤990 万份 9.6% D 类 认购资金≥1000 万份 10% 资金用途：浙金信托以信托计划资金向安吉交通运输发展有限公司（以下简称“安吉交 运”）发放信托贷款，用于安吉交通客运枢纽中心一期项目建设。 二、主要风险控制措施 安吉县唯一的发债主体——安吉县资产经营有限公司（以下简称“资产经营公司”）为安 吉交运到期履行还款义务提供连带责任保证担保。 三、还款来源 1、安吉交运经营收入 安吉交运是安吉县承担交通客运及城区以外道路建设的主体单位，公司主营的道路建设、 客货车运输、客运站经营及其他三产等业务每年可产生较为稳定的现金流，2011 年-2013 年 安吉交运每年营业收入分别达到7722 万元、39911 万元、45691 万元。预计未来3 年内，安 吉交运每年仍有40000 万元以上的经营收入，可为此次信托融资提供稳定的还款来源。 2、指定土地的出让收入 安吉交运指定安吉老客运中心地块的土地出让收入优先用于偿还此次信托贷款本息。安 吉老客运中心地块坐落于昌硕街道浦源大道北侧、灵峰北路东侧，位于县城中心地带，总面 积37691 平方米，合计56.5 亩，土地性质为商业住宅，预计出让价格550 万元/ 亩，总收入预 计31000 万元，扣除税费收入预计30000 万元。 本产品简介作为非正式文件，仅供投资者参考，本产品具体信息以浙金 汇城 23 号安吉交通客运枢纽中心项目信托贷款集 • 合资金信托计划说明书、信托合同等相关文件为准。投资有风险，认购需谨慎。 四、交易对手介绍 1、借款人：安吉交通运输发展有限公司（安吉交运） 安吉交运成立于2011 年10 月26 日，注册资金50000 万元，其股权构成为：安吉县交通 运输局占 76% ，浙江省安吉县公路管理段占16%，安吉县道路运输管理局占8%。安吉交运 经营范围为：县内班车客运、县内包车客运、出租车客运；普通货运、货物专用运输；客运 站经营、客运代理、货运站（场）经营（货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货）；一类 机动车维修（小型车辆维修）；交通基础设施投资、道路工程建筑、旅游景点开发。截止2014 年7 月，公司总资产543260 万元、净资产378939 万元、负债总额164321 万元，资产负债率 30.25% ；当年前7 个月已完成营业收入20211 万元。 2、保证人：安吉县资产经营有限公司（资产经营公司） 资产经营公司成立于2000 年5 月，是由安吉县人民政府出资设立的国有独资公司，承 担安吉县重大基础设施项目建设任务和重大产业项目的投资经营，旗下各个子公司分别从事 旅游项目开发与经营、公路交通、土地整理及市政基础设施建设等业务。其经营范围包括国 有资本运营、产权交易、投资与管理、提供信息、咨询、产权交易代理中介服务，旅游项目 开发，交通基础设施建设，土地整理开发等。 资产经营公司为安吉县唯一的发债主体，已于2014 年成功发行14 亿元企业债；经鹏元 资信评估有限公司评估，公