陕鼓动力2013年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

2013年第一次临时股东大会 西安陕鼓动力股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇一三年十二月三日 2013年第一次临时股东大会 目 录 一、 《关于制定西安陕鼓动力股份有限公司银行借款管理办法的议案》2 二、 《关于提名公司独立董事候选人的议案》10 三、 《关于公司拟向常州华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》12 四、 《关于增加公司自有闲臵资金购买短期银行保本理财产品额度的议案》18 1 2013年第一次临时股东大会 关于制定《西安陕鼓动力股份有限公司 银行借款管理办法》的议案 各位股东及股东代表： 为确保公司资金安全、有效运行，规范公司银行借款行为，控制资金风险， 提高资金使用效率，根据《企业内部控制应用指引第6 号-资金活动》规定，制 订本办法。 一、参考文献 本制度制定过程中，参考国家法律法规主要有： 1、《贷款通则》； 2、《企业内部控制基本规范》； 3、《企业内部控制应用指引第6 号-资金活动》。 参考企业内部管理制度主要有： 1、《公司章程》； 2、《西安陕鼓动力股份有限公司内部控制手册》。 二、主要内容 本制度共计七章十九条，主要从银行借款分类及使用用途、银行借款规模管 理、银行借款审批权限、银行借款的审批程序、银行借款的管理监督对公司银行 借款行为进行规范。 请各位股东及股东代表审议。 附件：《西安陕鼓动力股份有限公司银行借款管理办法》 西安陕鼓动力股份有限公司 二〇一三年十二月三日 2 2013年第一次临时股东大会 附件：西安陕鼓动力股份有限公司银行借款管理办法 第一章 总 则 第一条为提高西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称‚公司‛）资金使用效 益，规范公司融资管理，使公司融资行为规范化、制度化、科学化，保持公司良 好的资产负债结构，防范资金风险，根据《贷款通则》、《西安陕鼓动力股份有限 公司章程》（以下简称‚公司《章程》‛）的规定，结合公司实际情况，制定《西 安陕鼓动力股份有限公司银行借款管理办法》(以下简称‚本《办法》‛)。 第二章 银行借款分类及使用用途 第二条本《办法》中的银行借款是指： 1、短期流动资金借款：借款期限在一年以内（包含一年）。按借款目的可分 为日常经营性流动资金借款和专项流动资金借款。日常经营性流动资金借款用于 日常经营活动资金需求。专项流动资金借款主要用于因研发、技术升级等原因产 生的期限在一年以内的，资金只用于特定项目的资金需求。 2、中长期项目借款：中期借款是指借款期限在一年以上（不含一年），五年 以下（含五年）的借款；长期借款是指借款期限在五年以上（不含五年）的借款。 用于：技术改造、基本建设、企业并购等。 3、其他银行信用融资工具,包括:银行承兑汇票、银行保函、信用证、票据 贴现、进出口贸易融资等其他列入中国人民银行信贷报告系统的业务。 第三章 银行借款规模管理 第三条短期流动资金借款，年度借款累计金