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财务软件应用技术（用友ERP-U8 8.52版） 期末会计事项处理 1.总账系统对应结转定义 操作：进入企业门户。在“企业应用标准套件”窗口，执行“财务会计”｜“总账”｜“期末”｜“转账定义” ｜“对应结转”命令，进入“对应结转设置”窗口。 操作：输入编号“0001”。 操作：在“凭证类别”下拉列表框中选择“记账凭证”。 操作：在“凭证类别”下拉列表框中选择“记账凭证”。 操作：输入摘要“结转进项税额”。 操作：输入摘要“结转进项税额”。 操作：单击“转出科目编码”文本输入框右侧的参照按钮，选择。 操作：单击“转出科目编码”文本输入框右侧的参照按钮，选择。 操作：单击“转出科目编码”文本输入框右侧的参照按钮，选择。 操作：单击“转出科目编码”文本输入框右侧的参照按钮，选择。 操作：单击“转出科目编码”文本输入框右侧的参照按钮，选择。 操作：单击“增行”按钮。 操作：单击“转入科目编码”文本输入框右侧的参照按钮，选择。 操作：单击“转入科目编码”文本输入框右侧的参照按钮，选择。 操作：在“结转系数”文本输入框输入“1.00”。 操作：在“结转系数”文本输入框输入“1.00”。 操作：单击“保存”按钮，保存。重复(2)～(9)继续定义其他对应结转分录。 操作：单击“保存”按钮，保存。重复(2)～(9)继续定义其他对应结转分录。 期末会计事项处理 2.总账系统销售成本结转定义 操作：进入企业门户。在“企业应用标准套件”窗口，执行“财务会计”｜“总账”｜“期末”｜“转账定义” ｜“销售成本结转”命令，进入“销售成本结转设置”窗口。 操作：单击“库存商品科目”文本输入框右侧的参照按钮，选择“1405”。 操作：单击“库存商品科目”文本输入框右侧的参照按钮，选择“1405”。 操作：单击“商品销售收入科目”文本输入框右侧的参照按钮，选择“6001”。 操作：单击“商品销售收入科目”文本输入框右侧的参照按钮，选择“6001”。 操作：单击“商品销售成本科目”文本输入框右侧的参照按钮，选择“6401”。 操作：单击“商品销售成本科目”文本输入框右侧的参照按钮，选择“6401”。 操作：单击“确定”按钮，保存。 期末会计事项处理 3.总账系统自定义结转定义 ① 输入转账目录条件。 操作：进入企业门户。在“企业应用标准套件”窗口，执行“财务会计”｜“总账”｜“期末”｜“转账定义” ｜“自定义结转”命令，进入“自定义转账设置”窗口。 操作：单击“增加”按钮，打开“转账目录”对话框，可定义一张转账凭证。 操作：依次输入转账序号“0001”、转账说明“计提短期借款利息”和凭证类别“记　记账凭证”。 操作：依次输入转账序号“0001”、转账说明“计提短期借款利息”和凭证类别“记　记账凭证”。 操作：依次输入转账序号“0001”、转账说明“计提短期借款利息”和凭证类别“记　记账凭证”。 操作：依次输入转账序号“0001”、转账说明“计提短期借款利息”和凭证类别“记　记账凭证”。 操作：单击“确定”按钮，返回，继续定义转账凭证分录信息。 操作：在“科目编码”文本框中输入“660301”，在“方向”下拉列表框中选择“借”。 ② 定义借方转账分录信息。 操作：在“科目编码”文本框中输入“660301”，在“方向”下拉列表框中选择“借”。 操作：在“科目编码”文本框中输入“660301”，在“方向”下拉列表框中选择“借”。 操作：在“科目编码”文本框中输入“660301”，在“方向”下拉列表框中选择“借”。 操作：移动下方滚动条至“金额公式”文本框。 操作：在“自定义转账设置”窗口中，双击要输入的“金额公式”文本框，直接输入公式“JG( )”。 ③ 直接输入金额公式。 操作：在“自定义转账设置”窗口中，单击“增行”按钮，依次输入摘要、科目编码和方向等内容。 ④ 引导方式输入公式。 操作：在“自定义转账设置”窗口中，单击“增行”按钮，依次输入摘要、科目编码和方向等内容。 操作：在“自定义转账设置”窗口中，单击“增行”按钮，依次输入摘要、科目编码和方向等内容。 操作：在“自定义转账设置”窗口中，单击“增行”按钮，依次输入摘要、科目编码和方向等内容。 操作：在“自定义转账设置”窗口中，单击“增行”按钮，依次输入摘要、科目编码和方向等内容。 操作：在“自定义转账设置”窗口中，单击“增行”按钮，依次输入摘要、科目编码和方向等内容。 操作：双击“金额公式”文本框，打开“公式向导”对话框。 操作：双击“金额公式”文本框，打开“公式向导”对话框。 操作：拖动左边