财务会计模块.DOC

三一ERP项目 SAP系统用户操作手册 固定资产模块 文档准备: 项目经理： 王强，段大为 项目文档编号 文档日期: 2006年 09月20日 文档信息 项目名称: 三一ERP项目 项目经理: 王强，段大为 文档版本： V1.0 项目阶段: 第二阶段，业务蓝图 版本发布日期: 审批人: 审批日期: 修改记录 日期 撰写人 版本 备注 2006/09/20 袁剑锋 V1.0 没有以前版本 目 录 前言 ………………………………………………………………………………………………8 财务相关基本概念 8 基本功能键操作说明 12 1．业务流程：创建固定资产/在建工程主数据 13 业务流程简介 13 业务流程主要阶段 13 产生和收到的单据与报表 13 收到的单据与报表 13 产生的单据与报表 13 完成该步骤的SAP角色名称 14 系统操作步骤说明 14 1.1 SAP菜单路径 14 1.2 SAP交易代码 14 1.3 操作描述 14 2．业务流程：更改资产主数据 20 业务流程简介 20 业务流程主要阶段 20 产生和收到的单据与报表 20 完成该步骤的SAP角色名称 20 系统操作步骤说明 20 2.1 SAP菜单路径 20 2.2 SAP交易代码 21 2.3 操作细部描述 21 3．业务流程：显示资产主数据 23 业务流程简介 23 完成该步骤的SAP角色名称 23 系统操作步骤说明 24 3.1 SAP菜单路径 24 3.2 SAP交易代码 24 3.3 操作细部描述 24 4. 业务流程：资产购置总帐入账 24 业务流程简介 24 完成该步骤的SAP角色名称 24 4.1 资产购置总帐入账 24 资产购置入帐在SAP系统中有两种方式处理 24 1) 财务人员手工记账购置资产 24 2)通过采购订单入库、发票校验产生购置记账凭证 24 系统操作步骤说明 24 4.1.1 SAP菜单路径 24 4.1.2 SAP交易代码 24 4.1.3 操作描述 25 5发票校验 28 系统操作步骤说明 28 5.1 完成该步骤的SAP角色名称 28 5.2 SAP交易代码 28 5.3 操作路径 28 操作描述 28 6 业务流程：公司内资产调拨 31 业务流程简介 31 业务流程主要阶段 32 完成该步骤的SAP角色名称 32 系统操作步骤说明 32 6.1 SAP交易代码 32 6.2 操作路径 32 7 公司间资产调拨 32 业务流程简介 32 完成该步骤的SAP角色名称 32 系统操作步骤说明 32 7.1 SAP交易代码 32 7.2 操作路径 33 7.3 操作描述 33 8． 业务流程：在建工程资本化 35 业务流程简介 35 业务流程主要阶段 35 完成该步骤的SAP角色名称 36 系统操作步骤说明 36 8.1 操作路径 36 8.2 SAP交易代码 36 8.3 操作描述 36 9. 业务流程：固定资产报废 41 业务流程简介 41 业务流程主要阶段 41 完成该步骤的SAP角色名称 42 系统操作步骤说明 42 9.1 SAP交易代码 42 9.2 操作路径 42 9.3 操作描述 42 10． 业务流程：固定资产变卖 45 业务流程简介 45 业务流程主要阶段 45 完成该步骤的SAP角色名称 46 系统操作步骤说明 46 10.1 SAP交易代码 46 10.2 操作路径 46 10.3 操作描述 46 11 固定资产减值准备 46 业务流程简介 46 业务流程主要阶段 46 11.1 完成该步骤的SAP角色名称 46 11.2 SAP菜单路径 46 11.3 SAP菜单代码 46 11.4 操作细部描述 46 12．固定资产盘点 51 业务流程简介 51 12.1 固定资产盘盈 51 12.1.1业务流程主要阶段 51 该步骤的SAP角色名称 51 系统操作步骤说明 51 12.1.1 SAP交易代码 51 12.1.2 操作路径 52 12.1.3 操作描述 52 12.2 固定资产盘亏 56 业务流程主要阶段 56 完成该步骤的SAP角色名称 56 系统操作步骤说明 56 12.2.1 SAP交易代码 56 12.2.2 操作路径 56 12.2.3 操作描述 56 13. 业务流程：固定资产分类改变 56 业务流程简介 56 业务流程主要阶段 56 完成该步骤的SAP角色名称 57 系统操作步骤说明 57 13.1 SAP交易代码 57 13.2 操作路径 57 13.3 操作描述 57 14．业务流程：固定