资产托管功能概述资产托管下包括账户查询指令管理报表年金.PDFVIP

资产托管 一、功能概述 资产托管下包括账户查询、指令管理、报表、年金服务、增值服务等操作功 能，可实现客户进行托管、资金账户查询、常用指令的批量上传、报表下载、收 账通知及待遇支付的在线提交操作。 二、服务时间及收费标准 支持7*24 小时在线提交交易，柜台工作日5*8 小时（9：00—17：00）处理， 不涉及收费。 三、服务限额 本服务无限额。 四、业务规则 （一）账户查询：可通过本功能查询托管账号、资金账号、证券账号、投资 组合等账号信息。 1、账户基本信息：可通过本功能查询托管账号、资金账号、证券账号、 投资组合等账号信息。  查询条件：通过输入托管账号、组合名称、资金账号、证券账号等信 息，查询出需要的结果  查询方式：可通过列表页面的托管账号链接，查看账户基本信息的明 细信息。  关联模式：首先选择特定的托管账号，系统将自动关联该托管账号对 应的证券账号。您可在关联出的证券账号列表中进行选择；  非关联模式：保持托管账号选项为“全部”，并直接在证券账号的输 入框中填写待查询证券账号的全称（区分大小写）；如不填则返回您 有权限查看的所有证券账户交易明细。 1、资金账户余额：可通过本功能查询资金账号的交易余额信息。  查询条件：通过输入托管账号、资金账号、起始日期、截止日期等信 息，查询出需要的结果  关联模式：首先选择特定的托管账号，系统将自动关联该托管账号对 应的证券账号。您可在关联出的证券账号列表中进行选择； 1  非关联模式：保持托管账号选项为“全部”，并直接在证券账号的输 入框中填写待查询证券账号的全称（区分大小写）；如不填则返回您 有权限查看的所有证券账户交易明细。 2、证券账户余额：可通过本功能查询证券账号的交易余额信息。  查询条件：通过输入托管账号、证券账号、查询日期、交割场所等信 息，查询出需要的结果  关联模式：首先选择特定的托管账号，系统将自动关联该托管账号对 应的证券账号。您可在关联出的证券账号列表中进行选择；  非关联模式：保持托管账号选项为“全部”，并直接在证券账号的输 入框中填写待查询证券账号的全称（区分大小写）；如不填则返回您 有权限查看的所有证券账户交易明细。 3、资金交易明细：可通过本功能查询资金账号的交易明细信息。  查询条件：通过输入托管账号、资金账号、起始日期、截止日期等信 息，查询出需要的结果  关联模式：首先选择特定的托管账号，系统将自动关联该托管账号对 应的证券账号。您可在关联出的证券账号列表中进行选择；  非关联模式：保持托管账号选项为“全部”，并直接在证券账号的输 入框中填写待查询证券账号的全称（区分大小写）；如不填则返回您 有权限查看的所有证券账户交易明细。 4、证券交易明细：可通过本功能查询证券账号的交易明细信息。  查询条件：通过输入托管账号、证券账号、起始日期、截止日期、本 地证券代码等信息，查询出需要的结果。  关联模式：首先选择特定的托管账号，系统将自动关联该托管账号对 应的证券账号。您可在关联出的证券账号列表中进行选择；  非关联模式：保持托管账号选项为“全部”，并直接在证券账号的输 入框中填写待查询证券账号的全称（区分大小写）；如不填则返回您 有权限查看的所有证券账户交易明细。 2 （二）指令管理 1、指令导入：可通过本功能上传常用批量指令信息。  下载指令模板：可点击“下载指令模板”链接，下载常用的分销指令、 付费类指令、委托资产指令、席位佣金指令、新股申购指令。  上传：通过下载的指令模板，填写完整的申请信息，通过“上传”按 钮即可将填写正确的模板信息进行上传提交。 2、指令授权：可通过本功能对经办提交的指令模板进行授权。  待授权批次清