第4章_会计核算软件的操作要求(1-4)详解.pptVIP

（3）多栏账: ①在“总账〔演示版〕”中，执行“账表”→“科目账”→“多栏账”命令，进入“多栏账”窗口。 ②单击“增加”，屏幕显示“多栏账定义”窗口。 ③在“核算科目”中选择“6602管理费用”，单击“自动编制”。如图所示。 多栏账定义 * ④选择分析方式、输出内容均为“金额”，单击“选项”打开格式选项窗口，单击“确定”。 ⑤如图所示，点“查询”进入“查询条件”对话框，单击“查询”，输入查询条件，单击“确认”，显示查询的“管理费用多栏账”。 多栏账查询 “科目表”中的其它账表查询略 * 2．客户往来辅助账 （1）客户往来余额表: ①在“总账〔演示版〕”中，执行“账表”→“客户往来辅助账”→“客户科目余额表”命令。 ②根据需要输入查询条件，单击“确定”即可。 ③如图所示，单击“明细”,可以联查客户往来明细账,单击“累计”，可以查询本期借贷方累计发生额。 客户科目明细账 * （2）客户往来明细账 ①在“总账〔演示版〕”中,执行“账表”→“客户往来辅助账”→“客户往来明细账”→“客户科目明细账”命令 ②根据实际情况，设定查询条件，单击“确定”即可. ③单击“总账”可以联查客户往来总账，用光标选择某一笔业务,单击“凭证”可以联查该业务凭证,如图所示. 客户分类明细账 * （3）客户往来两清 ①在“总账〔演示版〕”中，执行“账表”→“客户往来辅助账”→“客户往来两清”命令。 ②在“科目”下拉列表框中选择“1121应收票据”，在“客户”中选择“万科”，“截止月份”选择“2008.01”，单击“确定”。 ③如图所示，单击“自动”，即可自动勾对，如果自动勾对后有应该勾对而未勾对，可以双击“两清”栏，进行手工勾对。 客户两清勾对 * （4）客户往来催款单 ①在“总账〔演示版〕”中，执行“账表”→“客户往来辅助账”→“客户往来催款单”命令。 ②在客户框中选择“长江”，选择其他条件，单击“确定” ③如图所示，单击“设置”，在函证信息中输入“请贵单位于2008年02月20日之前到我单位财务部进行清账!”， 客户往来催款单 * ④如图所示，单击“预览”，可以查看“催款单”打印效果。 催款单预览 * （5）客户往来账龄分析 ①在“总账〔演示版〕”中，执行“账表”→“客户往来辅助账”→“客户往来账龄分析”命令。 ②根据需要选择查询条件后，单击“确定”。 ③如图所示，单击“详细”可以查看各个客户账龄的详细情况，单击“比率”可以查询客户各账龄区间的金额占总额的百分比。 往来账龄分析 * 以下几方面内容不再详细讲解 3．部门辅助账 系统提供了三种部门辅助账查询方式，分别是：部门总账、部门明细账、部门收支分析。 4．项目辅助账 项目辅助账中包括：项目总账、项目明细账和项目统计分析三方面。 5．账簿打印 “账簿打印”功能打印的是正式使用的账簿。 * 4.2.4 期末处理 4.2.4.1 定义转账分录 1．自定义结转 （1）在“总账〔演示版〕”中，执行“期末”→“转账定义”→“自定义转账”命令。 （2）在“自定义转账设置”窗口，“如图5-116所示，点“增加”，在出现的对话框中输入转账序号“0001”，输入转账说明“计提短期借款利息”，在凭证类别中选择“记账凭证”，单击“确定”。 自动转账设置 * （3）在科目编码框中选择“6603”，在方向框中选择“借”，在金额公式栏内直接输入公式“JG（）”，单击“增行”。 （4）输入摘要后，选择科目编码“2001”，方向选择“贷”，双击金额公式栏，屏幕弹出“公式向导”对话框。 （5）如图所示,在对话框中选择“期末余额”，“QM（）” 单击“下一步”。 公式向导1 * （6）输入科目“2231”，确定“期间”为“月”，确定“方向”为“贷”，选择“按默认值取数”单选按钮，选择“继续输入公式”复选框后再选择运算符“*”，单击“下一步”。 （7）选择“常数”后，单击“下一步”。 （8）输入常数“0.00165”，单击“完成”。 （9）返回到图界面，单击“保存” 。 自动转账设置 * （6）输入科目“2231”，确定“期间”为“月”，确定“方向”为“贷”，选择“按默认值取数”单选按钮，选择“继续输入公式”复选框后再选择运算符“*”，单击“下一步”。 （7）选择“常数”后，单击“下一步”。 （8）输入常数“0.00165”，单击“完成”。 （9）返回到图界面，单击“保存”，单击“退出”。 * 2．对应结转设置 （1）在“总账〔演示版〕”中,执行“期末”→“转账定义”→“对应结转”命令。 （2）如图所示，输入转账编号“0002”，选择凭证类别为“转账凭证”，输入摘要“结转材料入库成本”，在“转出科目编码”中选择“1401”，单击“增行”。 （3）在转入科目编码框中选择“1403”,结转系