通富微电子股份有限公司关于2017年开展外汇远期结售汇业务的公告.PDFVIP

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2017-015 通富微电子股份有限公司 关于2017 年度开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开的第 五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2017年度开展外汇远期结售汇业务 的议案》，相关情况公告如下： 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本， 降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司管理层研究，公司将在 2017 年继续与银行开展外汇远期结售汇业务。 二、外汇远期结售汇业务品种 公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的结 算外币，交易的交割期与预测的收付款期一致，且交易金额与预测的收付款金额 相匹配的外汇远期结售汇业务。本次开展的外汇远期结售汇业务满足《企业会计 准则第24 号-套期保值》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。 三、拟投入的资金金额和业务期间 同意公司在2017 年度开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇额度不超过等值 1 亿美元，12 个月累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产30%。实际 交易董事会授权公司总经理适时实施。 四、外汇远期结售汇的风险分析 1、汇率波动方向与外汇远期汇率报价方向不一致的风险：鉴于经济形势的多 变性，存在即期汇率市场价格出现剧烈变化，若远期结售汇确认书约定的远期结 汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。 2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于 内控制度不完善而造成风险。 3、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时 结汇，造成公司损失。 4、供应商违约风险：由于供应商履行合同可能逾期，与锁汇期限不符，导致 公司锁汇损失。 五、公司采取的风险控制措施 1、当汇率发生巨幅波动时，如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇 率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。 2、公司已制定《远期结售汇内控制度》，对业务审批权限、管理及内部操作 流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确 规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关 人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。 3、为防止客户支付违约，影响远期合约的交割，公司高度关注应收账款的变 动，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控 制在最小的范围内。 4、公司进行外汇远期结售汇基于公司的进口设备采购合同，不超过合同约定 的设备价款，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。 六、独立董事意见 1．公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营需要，以规避和防范汇率波动 风险为目的，具有一定的必要性； 2．公司已就开展远期结售汇业务建立了健全的组织机构，并已制定了《远 期结售汇内控制度》。 3．我们同意公司在第五届董事会第二十四次会议审议的业务规模（不超过 等值1亿美元，12个月累计金额折合人民币不超过最近一期经审计净资产30%）和 业务期限内（2017年度）开展远期结售汇业务，并同意实际交易董事会授权公司 总经理适时实施。 七、备查文件目录 1. 公司第五届董事会第二十四次会议决议。 2. 独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 通富微电子股份有限公司董事会 2017 年3 月16 日