[企业管理]公司管理制度手册2.doc

目录 I公司现金管理规定 1 II施工项目财务管理规定 7 III公司材料采购规定 13 IV工地库房管理制度 18 VI公 司 员 工 考 勤 制 度 22 VI公司固定资产管理制度 26 VII公司办公用品管理规定 28 VIII公司员工薪酬管理规定 30 IX公司员工薪酬管理规定 32 X出差管理规定 34 XI公司交际费用规定 36 XII公司交通车辆使用费管理规定 37 XIII公司借款规定 38 XIV 公司食堂管理 41 XIV 公司食堂管理 41 XV报销审核制度 43 XVI出纳会计人员岗位职责 47 I公司现金管理规定 第一条：公司资金实行集中统一管理。 第二条：公司所属各项目不能将资金擅自借出，不得将项目资金挪作他用。 第三条：公司所属各项目部在使用资金时应收取、合法有效票据，对于不能收取、合法有效票据所发生的税费全部由项目部自行承担。 第四条：资金预算管理 1. 项目部成立后，编制资金计划，根据成本计划，编制现金预算。 2. 根据工程进度，按合同约定，按时向甲方收取工程款。 3. 根据回款，项目部编制资金使用计划。经相关责任人审批后实施。 4. 项目部资金，原则上由公司统一安排使用。 第五条：资金使用审批权限 1. 3000元以下的零星材料，由项目部生产经理审核，项目经理审批，由公司生产副经理批准后支付。 2. 3000元以上的材料，逐级上报总经