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基金投资管理系统设计 　　摘要：首先描述基金投资管理系统解决的问题和目标。然后从系统构架图出发，介绍系统管理和投资管理的主要功能模块。最后系统设计体系结构，审批工作流设计及权限设计。 　　关键词：基金投资；管理系统；功能设计[1]；信息化 　　中图分类号：TP311文献标识码：A文章编号：1009-3044(2011)24-5815-03 　　Fund Investment Management System 　　HU Yao-yang 　　(Computer Science, Hangzhou University of Electronic Science and Technology, Hangzhou 310012, China) 　　Abstract: First described in the Fund investment management system to solve problems and goals. Then starting from the system architecture diagram, describes the system management and investment management, the main functional blocks. Final system design architecture, design and approval workflow permissions design. 　　Key words: fund investment; management system; functional design [1]; information 　　1 概述 　　近年来，随着国家投资管理体制的变革，传统的投资项目管理方式不断受到了冲击和挑战。目前对于投资项目的管理大部分还处于手工操作阶段，对于基金投资项目管理存在审批流程迟缓、项目风险难以有效把控等问题。伴随着全球信息化浪潮的来临，基金投资管理系统是投资项目伴随着计算机技术发展的必然产物之一。 　　以基金投资项目管理知识理论体系为基础，以现代化信息技术为精髓，以开发适合企事业单位实施应用投资管理系统为宗旨，经过深入调研、分析、研究、反馈，与实际情况相结合、开发出符合中国国情的投资管理软件――基金投资管理系统。该系统可以帮助客户对项目投资实现科技管理手段，该系统是以项目信息为基础，以投资管理业务流程主线，通过各个子业务系统的相互协同来完成。 　　2 系统介绍 　　2.1 系统解决的问题 　　1） 规范管理流程。统一制定各类投资业务管理制度，规范各类基金业务的处理流程和业务流程，使之更能符合项目管理的需要。 　　2）提高办公效率。改变以往项目审批周期长，工作效率低，流程混乱等现状，实施信息化减少人为因素对信息传递造成不利影响，实现无纸化办公，加大信息共享力度，达到方便、快捷掌握项目整体信息的目的。最终达到信息资源化、管理规范化和办公现代化。 　　3） 采集实时信息。提高系统内部的业务运作效率与数据质量，保证投资管理部门及时、准确获得所需信息，确保对整个项目实施的可控。 　　4） 实现资源积累。通过信息化建立项目储备库，记录已完成和目前正在实施项目的具体情况，便于系统分析统计项目进度、问题、风险等信息。 　　5） 辅助科学决策。通过建立基金投资管理平台，提高基金的管理效率，实现项目管理能力的科学提升；对采集的信息进行系统分析，从而能够及时的调配资源，统一协调开展的项目。 　　2.2 系统目标 　　加强基金投资项目全过程管理。通过实施基金投资项目管理信息化，就是要建立一整套投资项目管理体系，覆盖基金审批、项目立项、项目计划、项目审批、投后管理、投资报表等项目管理工作内容。在项目投资管理全过程中，通过信息集成、过程优化，实现信息流、资金流、工作流的集成和优化，使信息系统能够切实起到支撑业务运营和支持业务创新的作用，从而提高基金的市场应变能力和竞争能力。 　　规范投资项目管理程序。严格按照企业管理程序确定的系统流程执行，推动企业信息化，将信息技术与管理技术相结合。 　　提高投资项目管理效率。通过计算机网络技术建立合理的信息管理体系，构建电子化管理流程，把各级管理人员从手工劳动中解脱出来，达到提高工作效率的目的。 　　2.3 系统中主要角色 　　如表1所示。 　　3 系统功能需求 　　3.1 系统构架图 　　图1为系统构架图。 　　3.2 系统功能描述 　　3.2.1 系统管理 　　系统管理实现对基础数据的添加、维护，以及对相关服务的系统参数的配置；1）用户、角色、权限管理：实现对系统中的用户、角色、权限的新增、编辑、查看、删除等操作；2）基金管