公开转让说明书格式样本概要.doc

马鞍山数字硅谷科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 （深圳市福田区金田南路4028号荣超经贸中心47楼） 二O一年月  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股份转让系统公司）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 重大事项揭示 公司在生产经营过程中，由于所处行业和自身特点所决定，特提醒投资者应对公司以下重大事项予以充分关注： 一、股权代持和股权相对集中的风险 截至本公开转让说明书签署日，公司自成立以来发生了四次股权转让，其中第一次和第二次股权转让存在股权代持及取消代持的情况，尽管公司生产经营活动及关键资源并未因股权代持而产生不利影响，且经被代持方旗丰投资、陈小辉和代持方陈淑霞共同确认法律纠纷 公司实际控制人为，权集中。 公司主要业务为智能厂房的专业定制、综合配套服务和增值服务。2013年、2014年、2015年1-6月营业收入分别为0万元、2,229.83万元、939.94万元；营业成本分别为0万元、1,619.58万元、538.11万元；毛利率分别为0%、27.37%、42.75%。报告期内，公司营业收入存在波动较大的风险。 三、存货减值风险 2013年12月31日、2014年12月31日、2015年6月30日公司存货占流动资产的比例分别为42.74%、66.36%和85.76%，占总资产的比例分别为42.54%、64.24%和81.22%。报告期内，公司存货余额较大主要是由行业特点和公司自身的经营模式所决定，但较大的存货余额在一定程度上也带来存货管理风险，并存在存货变现和跌价风险。 四、客户集中度较高风险 2013年度、2014年度、2015年1-6月，公司向前五大客户销售分别为0万元、2,229.83万元、905.25万元，占营业收入的-，100.00%，96.30%，客户集中度较高，报告期内，公司存在客户集中度较高风险。 五、减资的风险 2015年3月11日有限公司注册资本由人民币20,000万元减少到13,000万元，减少注册资本7,000万元，其中：2000万元留存公司作为资本公积，按照持股比例退回股东资金5,000万元。2014年12月3日公司在《皖江晚报》（2014年12月3日星期三版）刊登《减资公告》。公司按照减资程序履行减资公告，减少注册资本降低了公司抵抗经营风险的能力。 六、公司治理风险 2015年6月公司由有限公司整体变更为股份公司，由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，特别是公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。 目录 挂牌公司声明 1 重大事项揭示 2 目录 4 释义 6 第一章基本情况 8 一、公司基本情况 8 二、挂牌股份的基本情况 9 三、公司股权基本情况 10 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 14 五、公司董事、监事、高级管理人员 24 六、公司近两年又一期的主要财务数据和财务指标简表 27 七、本次挂牌的有关机构 29 第二章公司业务 31 一、公司主营业务 31 二、公司组织结构图、主要生产或服务流程及方式 35 三、公司业务具体情况 46 四、公司商业模式 51 五、挂牌公司所处行业基本情况 55 第三章公司治理 63 一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 63 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 64 三、公司及控股股东﹑实际控制人报告期内违法违规情况及受处罚情况 64 四、公司独立情况 65 五、同业竞争 66 六、公司报告期内资金占用和对外担保情况 67 七、董事、监事和高级管理人员相关情况说明 68 第四章公司财务 74 一、最近两年一期的审计意见及主要的财务报表 74 二、重要会计政策、会计估计和前期差错 93 三、最新两年一期主要财务指标 107 四、报告期利润形成的有关情况 110 五、公司报告期主要资产情况 118 六、公司报告期主要负债情况 132 七、公司报告期股东权益情况 138 八、现金流量表补充资料 139 九、关联方及关联方交易 140 十、需提醒关注的期后事项、或有事项及其他重要