股民糖果之交易系统.doc

目录 第一品◆◆ 如何建立自己的交易系统（非常好的文章！经常看看） 第二品◆◆手把手教会你构建自己的交易系统 第三品◆◆ 稳定赢利，期货成功的七大关 第四品◆◆建立自己的股票交易系统 第五品◆◆散户如何建立自己的交易系统 第一品◆◆如何建立自己的交易系统（非常好的文章！经常看看） 如何建立自己的交易系统之一： 系统是什么？ 在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。 曾经有一个使用波浪理论的高手和我交流，他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常理想。 深入交谈以后，我发现他的整体系统存在一些问题。比如，他不知道： 当他的预测出现错误的时候，应该如何处理？ 当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金？ 什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？ 在我的大多数学生开始向我学习的时候，几乎都有一些实战经验，事实上，很多人的成绩相当不错。但是在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。 就拿前面的波浪高手来说，他应该认真的问一问自己，如何把所有的事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？很显然，是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。你的交易方法，是否适合你？它是不是你有能力把握的方法？是否与你的投机目标相吻合？是否与你的个性相吻合？ 如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括： 1、如何处理判断失误？ 2、最大亏损能够被控制在什么范围内？ 3、什么时间追买？什么时间获利了结？ 4、 市场出现非人力因素，如何处理？ 5、 预期的目标是多少？是否满意？ 6、当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？ 大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？ 另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态，或者一个机械的交易系统，他们还肯定一小部分人正在使用着我在网上见过售价24万元的一个公式，据说可以百战百胜他们努力的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。 简直是笑话。 市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？ 正确答案是有，而且答案就在你自己身上。 我可以明确的告诉你：成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。 交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。 如何建立自己的交易系统之二 自我控制 我认识很多成功的投机者，他们毫无例外的能够认识到：市场的成功来自对自我的控制。 自我控制并不是很难达到，但是对大多数人来说，意识到这一点却非常困难。 我们看看成功的投机者所共有的特点： 一、他们的风险意识很强：他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反，或者说，与我们的天性相反。风险控制首先是自我的控制。 二、在中国市场，成功的投机者，成功率可以达到35%，甚至50%。他们的之所以成功，并非因为他们正确的预测是市场价格，而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制，当然，还需要整体的交易方案。 三、成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情，他们会非常耐心的等待一个看起来非常渺茫的机会，我们知道，投机，正是因为机会而获利。如果没有对自我的严格控制，很难做到这一点。 我的学生可以轻易地达到正确分析市场的程度，但是，要他们达到长期稳定的获利状态，却需要漫长的训练，训练的主要内容就是自我控制。很多时候，我会给客户一些现成的交易系统，他们非常喜欢，似乎有找到魔法的感觉，而如何正确的使用这些“魔法”，他们却不愿意关注人们似乎更加愿意去做一些能够使自己兴奋的事情，而不考虑是否正确。 当其他人告诉你他们是如何交易的时候，他们只是告诉了你他们的行动，这是为什么大多数股评或者机构推荐都会发生错误的原因。 我们假设今天的媒体向100家机构咨询，有90个机构认为市场会上升，那么你如何考虑？ 实际他们并不是有意在欺骗你：因为他们在今天的交易中的确买入了。也许是他们因为看好而（已经）买入，或者是因为（已经）买入而看好，这都不重要，重要的是他们告诉了你他们的行动。 如果你认真的思考，就可以发现，现在的市场有9