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浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 公开转让说明书 （反馈稿） 主办券商 申万宏源证券有限公司 二○一六年十一月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中 财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价 值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下 重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、受整车制造行业波动影响的风险 公司主要业务为铝合金精密压铸和机加工产品及机油泵总成的研发、生产和销售， 主要为整车制造商或是整机 （发动机）制造商提供相关产品。汽车制造行业受宏观经济 周期和国家政策的影响较为明显。宏观经济下行，国民消费能力下降将影响我国的汽车 产量，从而影响公司的业务。 二、客户较为集中及重大客户依赖的风险 报告期内公司销售基本为前五大客户，其中2014 年度、2015 年度、2016 年1-4 月 公司对前五大客户销售比例分别为97.92%、97.20%、99.25%；报告期内公司对浙江远景 汽配有限公司存在重大客户依赖，其中2014 年度、2015 年度、2016 年1-4 月公司对浙 江远景汽配有限公司销售比例分别为76.91%、81.17%、82.54%，这与整车、整机制造行 业的集中度较高，整车、整机制造企业对零部件供应商的遴选和考察十分严格有着密切 的关系。 报告期末，公司已经与多家整车、整机制造商签订了销售协议，但是签订协议后到 量产需要一段时间，所以短期内公司仍存在对重大客户依赖的风险。 三、短期偿债的风险 公司2016 年4 月末、2015 年末和2014 年末流动比率分别为0.91、0.78 和0.95， 速动比率分别为0.71、0.57 和0.83。公司报告期内短期偿债能力较弱，系公司短期借 款较高，为2,438 万元，2016 年11 月末到期的短期借款为800 万元，预计到期可续签， 但如若不能签订新的银行贷款合同，存在一定的短期偿债风险。 i 浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 公开转让说明书 目录 重大事项提示i 一、受整车制造行业波动影响的风险i 二、客户较为集中及重大客户依赖的风险i 三、短期偿债的风险i 释义iv 第一节基本情况 1 一、公司基本情况 1 二、挂牌股份的基本情况 1 三、公司股权基本情况3 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况5 五、公司董事、监事、高级管理人员简历 14 六、公司最近两年一期的主要会计数据及财务指标 16 七、与本次挂牌相关的机构情况 17 第二节公司业务 19 一、公司主营业务、主要产品及用途 19 二、公司