大禹节水2014年第一季度报告全文.doc

甘肃大禹节水集团股份有限公司2014年第一季度报告全文  PAGE 26 甘肃大禹节水集团股份有限公司 2014年第一季度报告 2014-023 2014年04月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全部董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人王栋、主管会计工作负责人李福武及会计机构负责人(会计主管人员)宋金彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业总收入（元）97,504,842.2887,246,736.9011.76%归属于公司普通股股东的净利润（元）3,005,403.734,585,177.86-34.45%经营活动产生的现金流量净额（元）-72,666,852.67-97,039,119.21-25.12%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.2608-0.3483-25.12%基本每股收益（元/股）0.010.02-50%稀释每股收益（元/股）0.010.02-50%加权平均净资产收益率（%）0.63%1%下降0.37个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.69%1%下降0.31个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）1,312,459,716.601,422,149,344.82-7.71%归属于公司普通股股东的股东权益（元）477,844,618.86474,839,215.130.63%归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）1.71521.66413.07%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）597,679.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-879,009.87合计-281,330.87--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、重大风险提示 1、行业竞争加剧带来的风险 由于受近年来国家产业政策扶持力度的加大，市场进入者增多，但行业领域管理体制尚未健全，未有明确的行业准入要求和企业资质标准，尚未形成比较规范的市场竞争秩序。随着行业的发展，市场竞争程度加剧，公司将面临市场占有率下降的风险。 应对措施：公司根据内外部环境的变化，适时做出业务调整转型的发展规划，积极向上下游产业延伸。强调现有制造业和工程业务要注重研发、设计、服务，走高附加值，创精品的现代化发展道路。提高对连锁经营板块的重视程度，通过模式创新来提高连锁效益。加强对设计队伍的建设和设计资质的提升，通过设计创新和品牌建设进一步提升设计贡献率。同时积极进军水利信息化和“土地流转”等政策机遇下的新商业模式，通过开辟新型业务为公司挖掘新的利润增长点。 2、产能和规模扩大带来的管理风险 公司的三个募投项目已经全面投产，产能和规模成倍扩大。另外随着集团公司的发展壮大，子分公司、销售网点及连锁门店大幅增加，区域跨度加大。从而加大公司风险控制、人员管理、业务指导的难度，对公司的管理能力提出了更严峻的挑战。如果公司的管理机制、人才储备等无法满足业务发展的需要，管理不善将导致公司成本上升、利润下降，从而影响公司发展。 应对措施：公司将积极推进人才战略，完善人才约束激励机制，加强规范管理，为公司的可持续发展奠定坚实的人才基础。同时，公司将持续创新管理模式，完善现代信息管理流程，充分利用公司的OA自动化办公系统，缩短公司信息的流转时间，提高工作决策效率。切实加强全面预算，稳步推进卓越绩效管理。 3、经营性现金流量净额较低的风险 公司三个募投项目已经全面投产，产能急剧扩大，能有效适应全国蓬勃发展的节水灌溉市场，同时对原材料的需求规模将逐步扩大，日常经营的流动资金匹配需求也同比增长。公司经营活动产生的现金流量净额较低，与公司所处行业的特点、业务规模的快速扩张相关。节水灌溉行业属于劳动密集型和资本密集型行业，在一个完整项目的实施过程中，即从工程投标