江苏容汇通用锂业股份有限公司公开转让说明书申报稿.PDF

江苏容汇通用锂业股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一六年一月 江苏容汇通用锂业股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、准确、完整。 全国中小企业股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 江苏容汇通用锂业股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 1、客户相对集中的风险 2015 年 1-9 月、2014 年、2013 年公司主营业务中前五名客户合计收入分别 为16,385.23 万元、12,128.27 万元、14,935.84 万元，占当期主营业务收入的比重 分别为 84.20%、72.66%、74.56%，占比较高。虽然客户集中度较高与行业及产 品特性有关，但仍可能给公司的经营带来一定风险，若未来公司的重要客户发生 流失或需求下降，将对公司的收入和利润产生较大的影响。 2、锂辉石、锂产品价格波动的风险 自2013 年开始，锂辉石价格持续上涨，而锂辉石一般占碳酸锂成本的70% 1 左右 ，锂辉石价格的上涨将导致公司原材料采购成本的上升，若公司碳酸锂产 品价格的上涨幅度不能与锂辉石价格的上涨幅度相匹配，则会导致公司产品毛利 率进一步下降，从而对公司的生产经营产生影响。 公司碳酸锂产品2013 年初含税价格为4.2 万元/ 吨，从2013 年8 月开始下降， 至2014 年初下降到含税价格3.8 万元/ 吨，2014 年价格基本稳定在含税3.8 万元/ 吨，价格下降幅度达到了9.52% 。因此，2014 年较2013 年，公司碳酸锂产品的 平均单位成本上升了2,014.73 元/ 吨，销售量下降了361.48 吨。上述因素成为导 致公司2014 年毛利率大幅下降的主要原因。若未来碳酸锂产品价格再次出现大 幅下滑，仍有可能对公司的生产经营及盈利水平产生负面影响。 3、技术进步带来的替代风险 公司开发的新产品磷酸铁锂是一种推广价值极高的锂离子电池的正极材料， 应用于汽车动力电池以及通讯储能电池，具有无毒、无污染、安全性能好、原材 料来源广泛、价格便宜，寿命长等优点。然而，尽管磷酸铁锂在安全、稳定、环 保方面优势明显，但锂离子电池正极材料的技术路线具有多元化性，每种材料都 有其特点，其他锂离子电池正极材料对磷酸铁锂有一定的替代性。若公司未来未 能及时把握技术发展趋势，在行业内保持技术的领先，或随着未来技术进步而导 1数据来源：《2014 年度中国锂产业报告》 1-1-3 江苏容汇通用锂业股份有限公司 公开转让说明书 致磷酸铁锂被其他锂离子电池正极材料所替代，将可能对公司的生产经营及未来 的盈利水平产生负面影响。 4、政府扶持力度减弱风险 公司生产的磷酸铁锂产品现阶段面向的最终市场是新能源汽车行业，然而， 目前我国新能源汽车行业的发展对国家补贴的依赖性较高，若未来国家削弱或取 消对新能源汽车的补贴政策，则可能使得新能源汽车市场在短期内无法获得突 破，进而使得与之配套的新能源电