福州外储2006年工作总结暨2007年工作计划(第1稿).docVIP

福州外储2006年工作总结暨2007年工作计划 二OO六年对福州外储来说是丰收之年，在我司全体员工的共同努力下，一手抓05年10月“龙王”台风影响后的生产恢复工作，一手抓经营管理工作；坚持以仓储业务为基础，以配送、装卸业务为增值服务，以仓单质押业务为经济增长点的经营方针，不仅全面完成上级下达的各项任务指标，还实现经营收入三年（04年-06年）翻番的目标。 经营篇 财务指标分析 2006年总收入1286.92万元，与收入指标比增22.56％，与2005年比增35.06％。至此，我司用三年时间分别以50.1％，26.2％，35.1％的增长幅度，实现总收入从503.2万元到1286.9万元的跨越。 2006年实现利润 102.82万元。与总收入指标同步增长，从-39.8万元→16.42万元→76.47万元→102.82万元，实现阶梯式发展。 下表是各项财务指标完成情况： 绝对指标 今年实际 完成进度 去年实际 增减% 主营业务收入 1287 122.56% 953 35％ 主营业务成本 848 126.11% 624 36％ 主营业务税金 55 92.25% 46 22％ 主营业务利润 383 120.77% 283 35％ 管理费用 284 142.77% 192 48％ 财务费用 -3 168.4% -2 10％ 工资总额 276 120.63% 201 37％ 业务经营分析 目前，我司经营业务主要有：仓储、装卸、配送、仓单质押四条业务线， 仓储业务经营 06年仓储业务收入519.25万，与去年同比增3.7％，吞吐量2923万吨天，下浮5.8％。综合比较收入及业务量分析，收入的小幅提升主要是仓租提高所带来的效益，但仅此抵扣土地税、房产税的增加，则仓储利润没有得到提升；作为仓储业务量指标的吞吐量下浮5.8％，主要原因是今年总体客户群调整幅度较大，客户交替更换造成库存空档造成吞吐量略有下降。 今年仓储业务的经营可以说是跌宕起伏，上半年受仓储市场动荡影响，先后有19家客户减仓、退仓，总面积达6000平方米，场地经营因汽车厂退租和海关撤离减少收入36万元，形式非常严峻。但仓储部门的同仁没有气馁，积极开展市场调查，采用多种方式广揽货源，利用我们的管理水平、机械设备、标准库房等资源优势，籍此引入周转量大、附加值高的高端客户。先后与38家客户接触，并成功地完成对省石化、凯诗丽等28家客户的揽货工作，填补了空仓面积。由于货源结构的调整并辅以提租政策的实施，仓储经营虽然在上半年退仓减仓严重的情况下，增收了约28万左右。 总体评价仓储业务发展是：因受仓容因素限制，在目前仓容利用率满负荷的情况下，经济效益提升的空间不大。尽管如此，仓储业务部门还是做了大量的工作，确保占总收入4成的仓储业务的稳定，从而为整体任务的完成奠定了坚实的基础。 装卸业务经营 装卸收入185.3万，与去年同比增7.1％。装卸量28万吨，比增16.9％。 作为仓储业务的配套业务，其收入和业务量的提升，主要得益于仓储业务调整货源结构，周转量大、装卸单价较好的客户有所增加，装卸业务优良客户主要有嘉达棉花，杨巴、福万的乙烯，海尔、西门子的电器等客户带来了收入和业务量的提升，另外一些从事进出口贸易的客户如意玛贸易、和艺进出口公司等拆装柜作业是装卸高利润点。目前，装卸业务中人工装卸和机械装卸的比例约为2：1，总体看来，机械作业比例偏小，叉车装卸优势没有得到充分发挥，今后承揽机械作业量大的客户是工作重点。 配送业务经营 06年配送收入142.78万，与去年同比下浮11.4％。配送量2523车次，下浮26.3％。 今年配送业务以调整客户群为主线，放弃经营收入总量上的突破，力求每个客户经营利润上的保证。因此全年以6月份为分水岭，主要分为两个阶段： 第一阶段（1-6月份）：主要以海尔配送为主，西门子配送为辅，其他配送客户为补充的经营方式，保持收入和业务量上的稳定，但是利润却得不到保证。主要原因是最大的客户海尔配送，在油价上涨、人工成本增加以及国家限载政策等诸多成本因素上涨情况下，我司多次与海尔协商提高配送价格，均未成功，加上海尔集中配送方式减少了配送量、各卖场的收货方式效率低下使我们的人工成本增大，车辆利用率明显降低；无法保证利润的增长，这意味着多配送海尔一个车次就增加成本负担甚至亏损，因此在综合考虑各项因素以后，决定放弃海尔配送业务，另外寻求高利润的客户。 第二阶段（7-12月份）：虽然放弃海尔的配送权是迫不得已，但也为配送部下半年业务的开展带来新的空间。经过市场调查，引入扬子巴斯夫的乙烯配送业务，该业务作业量大，利润相对于海尔配送高，更重要的是由此带来仓储业务和装卸业务的同步增长。至年底，配送业务虽然在收入和业务量上都下浮，但利润达到18万，顺利完成配送业务的结构调整。 仓单质