易迅空间销售管理系统需求分析-对供应商价保返利部分.docVIP

易迅空间销售管理系统需求分析 ―对供应商价保返利的需求 目录 1.1. 供应链需求2 1.1.1. 供应商价保 2 1.1.2. 供应商返利 9 1.2. 财务管理中返利价保的需求15 1.2.1. 返利业务财务处理 15 1.2.2. 价保业务财务处理 18 供应链中对供应商价保返利的需求 供应商价保 过程、工作流(Process Work flow) 以上流程图中，增加对已经销售的价保商品的销售出库成本的调整。 要求对确认后的价保单的供应商的兑现情况进行跟踪管理，按采购发票的负数项对价保单进行核销。 在盘库解冻时，进行暂估。 解冻的时点至价保单确认的时点间允许有销售的业务。 在供应商通知调价时，按供应商提供的商品价格表，进行供应商调价。 调价后，系统自动列出尚在价保期内的调价商品库存清单，生成价保调整单，打印价保商品盘库清单后，通知仓库进行盘点，将价保商品库存总数报给供应商。供应商确认商品数量后，发送价保清单给商品管理部，商品管理部将价保商品差价清单提交财务部。供应商通常在下一张PO以负数项进行价保兑现。 财务部门根据价保单生成冲应付单，并调整存货成本。 盘库价保报表确认后的计算原则： 供应商确认盘库价保报表后，系统应随之形成一笔应收款。如果盘库价保报表在经应商供确认期间，跨越了自然月的会计周期，那么系统在处理这笔应收款时，只能冲减供应商确认当月的销售成本，不允许再追溯调整之前已封账的商品库存成本；如果盘库价保报表在经应商供确认期间，未跨越自然月的会计周期，那么系统处理这笔应收款时，调整当月的库存成本即可。 价保流程说明： 供应商通知盘库调价。 易迅方对价保商品进行盘库、冻结。 库存差异调整（盘库标准流程） 供应商通过抽查等确认价保商品库存，通知易迅解冻。 易迅方解冻库存，恢复销售。 供应商通知新的成本价、新的售价。 易迅出价保单明细，通知财务，给供应商确认。（财务收到通知后，采购进行价保暂估） 供应商确认价保值（返回财务部作为应收账款AR）（财务收到通知后，采购进行价保暂估） 调整价保范围内的库存商品的成本价，及从解冻库存开始时已销售的在价保范围内的商品的销售成本。 １０、分次收到供应商的采购发票负数项。要求系统跟踪价保单兑现的过程。 跟踪的方法：由于供应商可能会多次兑现一张价保单，当收到供应商发票时，按采购发票的负数项对应的价保，引用价保单进行核销。 业务规则(Business rules) 在收到供应商调价通知后，易迅方盘点提出价保单后，在供应商确认前，易迅方先对价保单进行暂估，并调整当月存货成本。待下月供应商确认价保单时，再进行补差。 1、 价保需要摊分到具体商品调整成本、销售出库成本。 　　　　需要分摊到门店。 2、在价保单生成（库存解冻后）后，即产生暂估库存成本，在库存解冻到供应商确认前，销售出去的在价保范围内的商品，都使用暂估销售成本。 3、如果库存解冻到供应商确认，则在供应商确认后，按确认的价保范围将暂估销售成本转为正式销售成本。 厂家确认价保后，如果有差异，通过补差的方式，调整库存成本和当期销售成本。 报表表单(forms) 　　价保调整单 在进行供应商调价后，自动生成未确认的价保调整单，等供应商确认价保商品和库存数量后，再按确认的商品和数量修改调整单后，确认此张调整单。 位置 内容 描述 表头 供应商编号 供应商信息 调价时间 调价人部门编码／名称 调价人工号／姓名 确认时间 得到供应商确认价保商品和库存数量后，确认此张调整单。 状态 已提交，已确认 确认人工号／姓名 价保总数量 价保总差额 表体 商品名称及代码 颜色 商品描述 价保数量 调后单价 调后金额 调前单价 调前金额 调整差额 IMEI码 价保相关报表（Report ） 对进销存报表的格式要求 为了准确反映商品的进销存报表 要求将对外用作审计的报表与对内管理的进销存报表分开显示 对外用作审计的进销存报表，期初金额、本期入金额、本期出金额、结存金额，将正常经营的数据与价保数据合并，不分开显示。 商品 期初金额 本期入金额 本期出金额 结存金额 正常经营数据指除价保数据外的日常出入库单据成本计算的结果。 对内管理的进销存报表，除期初数据外，本期入、本期出、结存数 价保有效期之前3天或10天,系统列出3天后或10天就要过价保期的商品存货清单，供商品管理部参考。如，查询条件为：3天后要过价保期的存货报表。 或在调价后，列出本次进行调价尚在价保期内的商品存货清单。 报表：未过价保期的存货报表 日期：2007.1.9 供应商编码 供应商名称 品类 品牌 商品代码 商品名称 价保到期时间 仓库编号 仓库名称 数