ERP《动态数据转换方案》.docVIP

河南力之星 U8 ERP系统 切换数据方案 建立日期: 2010-7-21 修改日期: 2010-7-21 文控编号: 15214_04_14 客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 张小川 日 期： 概要 系统上线前期，需要进行静态数据和动态数据的导入。静态数据和动态数据的导入，需要提前按照一定的规则来整理数据。整理完毕的数据，将按照上线时的导入计划估算录入（或装载）的工作量，按照约定的时间进度导入产品系统。 动态数据，是一种始终处于变动中的数据。例如客户的各种单据，库存数据，财务数据等等。 所以动态数据的准备，必须集中时间，按照一定的格式，快速整理完毕，快速导入系统,才可能不会影响系统的正常上线。 一般动态数据的整理，在会计期末进行。动态数据的导入，在期初进行。 例如： 客户公司在6月10日进行库存盘点准备，20日组织人员进行一次库存盘点，27日前完成库存动态数据准备工作， 28日到30日进行库存数据的录入。则库存数据为截至到27日的库存数据。 在盘点结束，恢复正常生产后，各相关部门人员应做好生产、采购、销售订单及库存变化单据的保存、记录，在6月底（用调整单开帐）或7月期初（用开帐程序开帐）库存数据录入后，开始补录入这批单据（必要时加班进行），在系统切换后2天内务必完成。 前期工作的准备 库存动态数据的准备 库存动态数据，应该按照现有库存帐的实时数据进行整理归类。建议在库存数据导入系统之前，对库存数据进行盘点，得到真实的库存数据，并导入系统。否则，库存数据不准确，整个系统的资料信息将毫无意义。 下表为库存动态资料准备表单，客户公司需拟定更详细的库存盘点计划，保证按期完成盘点及动态数据准备工作。（注意：料品代号为存货编码，以U8系统中的编码为准） 库存期初余额 仓库代号 期初时间 年 月 料品代号 料品名称 批号 期初数据 期初辅助量 期初金额 现存量 辅助量 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单据信息的整理 上例所示，从28日到库存开帐之前的所有的生产、采购、销售订单及引起库存变化的单据，应该按照系统录入界面和预设前缀分类保存、收集。 在库存开帐完成后2天之内全部录入完毕，并更新库存。更新库存之前的库存数据为28日之前的盘点数据，而更新库存之后的数据为当时的实时库存数据。 期初数据准备计划 模块 期初数 负责人 完成时间 采购管理 录入截至到7月25日所有已入库发票未到的采购入库单（期初暂估），并在录入完成后进行“期初记账”操作。 [操作方法] 1、录入期初暂估入库单： 步骤：通过[企业门户]-[业务]-[供应链]-[采购管理]-[采购入库]-[入库单]进入，通过增加入库单的方式录入截至9月30日仓库已入库，但发票未到的采购入库单。 2、进行期初记账： 步骤：通过[企业门户]-[业务]-[供应链]- [采购管理]-[设置]-[采购期初记帐]进入，单击[记帐]按钮即可。 注：全部单据录入完后，统一执行期初记账，采购若不记帐存货核算期初也无法记账。 销售管理 录入截至到7月25日销售已发货，但未开发票确认收入的期初销售发货单。 [操作方法] 录入期初发货单： 步骤：通过[企业门户]-[业务]-[供应链]-[销售管理]-[设置]-[期初录入]-[期初发货单]进入，增加录入。 库存管理 （可以用后台导入的方式进行）注：审核日期必须是2010-8-1日 [操作方法] 先进入到[业务工作]-[库存管理]； 然后进入到[初始设置]-[期初结存]，先选择仓库，填写每个仓库的物料期初数据。 确定无误后，在进行[审核]操作，可单行审核也可批审。审核之后才增加现存量。 存货核算 录入7月底所有仓库的每个存货的数量和金额，可从库存取数，注意确保库存的数据完全准确后再进行存货的取数和录入。 [操作方法] 先设置存货科目：在[初始设置][科目设置]菜单中，设置存货科目，这样方便于财务对帐； 然后进入到[期初数据][期初余额]，先选择[仓库]，在单击[修改]，取该仓库期初数据，录入单价； 所有仓库对帐ok后，在存货核算中一次性执行[记账]操作。 注：该模块中的期初结存数应包括7月25日之前未结转销售成本的存货和已入库但采购发票未到的存货。记过账之后方可进行存货