设置基础档案北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下1.DOC

三、设置基础档案 北京阳光信息技术有限公司分类档案资料如下。 （1）部门档案： 部门编码 部门名称 部门属性 1 综合部 管理部门 101 总经理办公室 综合管理 102 财务部 财务管理 2 销售部 市场营销 201 销售一部 专售打印纸 202 销售二部 专售硬件 203 销售三部 专售软件 204 销售四部 售配套用品 3 供应部 采购供应 4 制造部 研发制造 401 产品研发 技术开发 402 制造车间 生产制造 （2）职员档案： 职员编号 姓名 所属部门 职务 101 肖剑 总经理办公室 总经理 102 自己姓名 财务部 会计主管 103 王晶 财务部 出纳 104 马方 财务部 会计 201 赵斌 销售一部 部门经理 202 宋佳 销售二部 经营人员 203 孙健 销售三部 部门经理 204 王华 销售四部 经营人员 301 白雪 供应部 部门经理 401 周月 产品研发 部门经理 402 李彤 制造车间 部门经理 （3）客户分类： 分类编码 分类名称 01 事业单位 0101 学校 0102 机关 02 企业单位 0201 工业 0202 商业 0203 金融 03 其他 （4）供应商分类： 分类编码 分类名称 01 硬件供应商 02 软件供应商 03 材料供应商 04 其他 （5）地区分类： 分类编码 分类名称 01 东北地区 02 华北地区 03 华东地区 04 华南地区 05 西北地区 06 西南地区 （6）付款条件： 编码 信用天数 优惠天数1 优惠率1 优惠天数2 优惠率2 优惠天数3 优惠率3 01 30 5 2 02 60 5 4 15 2 30 1 03 90 5 4 20 2 45 1 （7）客户档案： 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 所属地区 税号 开户银行 银行账号 地址 邮政编码 扣率 付款条件编码 发展日期 001 北京世纪学校 世纪学校 0101 02 工行X 北京市海淀区上地路1号 100077 5 01 2010-01-01 002 天津海达公司 海达公司 0202 02 120008456732310 工行天津市南开区华苑路1号 300000 2010-01-01 003 上海万邦证券公司 万邦证券 0203 03 310106548765432 工行上海市徐汇区天平路8号 200032 2010-01-01 004 哈尔滨市飞机制造厂 哈飞 0201 01 10836985603251 中行 438105487 哈尔滨市平房区和平路116号 150008 10 2010-01-01 （8）供应商档案： 供应商编号 供应商名称 供应商简称 所属分类码 所属地区 税号 开户银行 银行账号 邮编 地址 发展日期 001 北京万科有限公司 万科 02 02 110567453698462 中行100045 北京市朝阳区十里堡8号 2010-01-01 002 北京联想分公司 联想 01 02 110479865267583 中行100036 北京市海淀区开拓路108号 2010-01-01 003 南京多媒体教学研究所 多媒体研究所 04 03 320888465372657 工行 5556127 230187 南京市湖北路100号 2010-01-01 004 上海信息记录纸厂 记录纸厂 03 03 310103695431012 工行 8511507 200232 上海市浦东新区东方路1号 2010-01-01 (9)开户银行:工商银行，账号(10)计量单位: 增加计量单位组，命名为基本单位，都是无换算关系的，在基本单位组里增加单位:吨、台、张、箱、片、套、元等。 1.总账控制参数 选项卡 参数设置 凭证 制单序时控制 支票控制 资金及往来赤字控制 打印凭证页脚姓名 出纳凭证必须经出纳签字 不可以修改作废他人填制的凭证 凭证编号由系统编号 外币核算采用固定汇率 进行预算控制 可以使用应收受控科目 可以使用应付受控科目 可以实用存货控制科目 会计日历 会计日历为1月1日—12月31日 其他 数量小数位和单价小数位设2位 部门、个人项目按编码方式排序 2、基础数据 （1）外币：USD，币名美元，2010年1 月固定汇率，6.622 （2）会计科目及期初余额表：(设置科目时首先指定科目) 科目名称 辅助核算 方向 币别计量 期初余额 现金（1001） 日记 借 6875.70 银行存款