阳光私募基金宝月度投资报告(截至2010年4月9日).docVIP

阳光私募基金宝月度投资报告（20年月） 截至20年月日，阳光私募基金宝产品单位净值为 表1 阳光私募基金宝区间业绩表现 项目 最近个月 最近六个月 成立以来 阳光私募基金宝 3.19% 3.64% 9.74% 沪深300 3.03% -2.90% 2.32% 中证股票基金指数 4.18% 0.26% 10.75% 7.67% （统计日期：2010年4月9日；数据来源：Wind资讯） 项目 波动率（年化） 下行标准差（年化） 夏普比率 阳光私募基金宝 7.91% 0.84 中证股票型基金指数 20.87% 14.86% 0.35 （统计日期：2010年4月9日；数据来源：Wind资讯） 图1 阳光私募基金宝单位累计净值走势图 （数据来源：Wind资讯） 图4阳光私募基金宝股票持仓水平时序变化 图5阳光私募基金宝各组合股票持仓情况 从组合行业配置的角度来看，整体持仓的行业分布较前期差别不大。包括家电（机械设备仪表）、食品饮料、批发和零售贸易以及医药行业在内的大消费板块仍是配置重点；新经济概念下，以移动互联联网、物联网为代表的科技类股票（信息技术行业）配置比例仍然较高；周期性行业的配置仍然维持较低水平，从而反应了在产能过剩情况较为普遍且受政策紧缩预期影响较大的背景下，几乎所有的投资管理人对于上述行业都持谨慎态度；此外，受行业可能出台进一步调控措