关于使用银行承兑汇票和自有资金预先支付募投项目建设.pdfVIP

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2012-021 四川科伦药业股份有限公司 关于使用银行承兑汇票和自有资金预先支付募投项目 建设款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2012 年3 月24 日，四川科伦药业股份有限公司 （以下简称“公司”或“科伦药业”） 第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票和自有资金预先支付募 投项目建设款项的议案》。 为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定利用银行承兑汇票和自有资金预 先支付募集资金投资项目建设款项，并从募集资金专户划转等额资金进行置换。具体的操 作流程如下： 一、使用银行承兑汇票 1、工程部按照公司募投项目管理办法及相关流程与供应商或施工单位洽谈，在拟签订 的供应、工程合同中应明确付款的方式，其中可以采取银行承兑汇票进行支付的款项还应 注明支付金额或按合同总金额支付银行承兑汇票的比例，经审查合格后签订相关合同； 2、工程部填制资金申请单时应注明付款金额及付款方式（电汇、银行承兑汇票），并 按公司募集资金管理办法审批流程报相关领导审批后，提交公司总部财务部门申请付款， 3、公司总部财务部根据募投项目合同审核付款金额无误后，使用银行承兑汇票支付； 4、公司总部财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报保荐 代表人审核，若当月累计金额达1000万元而未到月末时，保荐代表人将及时审核；经保荐 代表人审核无异议后财务部向募集资金专户监管银行提报书面置换申请； 1 5、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使 用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户用于置换预先支付金额。 二、使用自有资金 1、对募投项目在实施过程中必须由项目实施主体直接支付的款项，由项目实施主体填 制付款申请提交公司总部财务部门，公司总部财务部门按募集资金管理办法审批流程审批 后，由项目实施主体直接支付；对募投项目在实施过程中领用已有材料，分摊水、电、人 工费用等情形，由项目实施主体每月定期向公司总部财务部报送相关明细。 2、公司总部财务部按季编制汇总明细表，每季末报保荐代表人审核，若当季累计金额 每达1000万元而未到季末时，保荐代表人将及时审核；经保荐代表人审核无异议后公司总 部财务部向募集资金专户监管银行提报书面置换申请； 5、募集资金专户监管银行审核、批准后，项目实施主体直接支付款项；并在项目实施 过程中将领用材料，分摊水、电、人工费用等款项从募集资金账户中等额转入公司一般账 户用于置换上述款项。 保荐机构指定负责本公司持续督导保荐代表人张胜、隋英鹏对公司募集资金使用情况 进行监督，并对使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设进度款进行逐笔审核。保荐 代表人有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司和募集资金存管银行应当 配合保荐代表人的调查与查询。 三、保荐机构意见 经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为： 1、科伦药业使用银行承兑汇票预先支付募投项目建设款，系以真实交易为背景，不违 反银行票据使用的相关规定； 2、科伦药业使用银行承兑汇票与自有资金预先支付募投项目建设款再进行置换不存在 违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务 备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于募集资金使用相关 规定的情形，该种支付安排有利于科伦药业提高募集资金的使用效率，降低其资金使用成 本； 3、该事项已经科伦药业董事会表决通过，履行了必要的决策程序。 2 综上，科伦药业以银行承兑汇票与自有资金支付募投项目建设款项，履行了必要的审 批程序，制定了相应的操作流程，能够保证银行票据用于募投项目、保证募集资金得到合 理使用。上述事项的实施，不会影响募集资金投