公司与汇丰银行开展外汇业务的公告.pdfVIP

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2009-008 上海电气集团股份有限公司 关于与汇丰银行（中国）有限公司开展外汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会第二届十九次会议审议同意，公司将与汇丰银行 （中国） 有限公司开展外汇收付套期保值业务，以此降低公司海外日 常业务的汇率风险。 一、授信额度及主要交易币种 本次外汇收付套期保值业务的授信额度不高于2.5亿美 元，涉及的外币币种主要为美元和欧元。 二、会计处理方法 本次外汇收付套期保值业务是指远期结售汇业务，即基 于未来特定期间的预计外汇收付额，并根据其发生概率及对 未来汇率变动的估计，确定一定比例作为被套期保值的金 额。交易安排将综合考虑多项因素,目前不正式指定为套期 关系，在会计处理上作为衍生工具划分为交易性金融资产或 1 金融负债，于资产负债表日其公允价值变动形成的利得或损 失，将计入当期损益。 三、风险控制 为了防范因外汇收付套期保值业务给公司带来的风险， 公司将在内部风险控制方面采取以下几方面措施： 1、公司不会进行除外汇远期以外的其他套期保值交易； 2、公司开展外汇远期业务前必须得到相应的授权审批； 公司及下属单位开展外汇远期业务前必须履行相关审批程 序，最终由公司董事长及其授权的公司其他人员审核批准后 才能实施； 3、公司将每周对外汇市场进行跟踪分析，及时将市场 信息反馈给公司管理层及董事会，以帮助其作出正确的判 断。 同时，对于本次外汇收付套期保值业务，公司二届十九 次董事会决定授权徐建国董事长办理如下事项： 1、决定并签署公司与汇丰银行（中国）有限公司间的 授信合同。 2、签署开展上述外汇套期保值交易所需的“国际掉期 与衍生产品协会协议书(ISDA）”的主协议以及其附件以明确 双方的权利和义务，签署《赔偿承担书》以便利交易。根据 需要，徐建国董事长有权将本项授权进一步授予公司其他人 2 员。 3、代表公司签署与外汇交易（包括但不限于外汇即期、 远期交易及相关流动借款）相关的文件，若该账户与人民币 账户相关，还需另加盖财务专用章。根据需要，徐建国董事 长有权将本项授权进一步授予公司其他人员。本项授权的具 体权限为在不与前述第2条所述签署的衍生产品交易总协议 即国际调期及衍生工具协会协议（ISDA）及附件相抵触地前 提下： （1）批准及签署交易指令，取消及变更交易指令； （2）签署交易证实书； （3）签署关于上述业务的其他有关文件。 4、代表公司签署所有与汇丰银行（中国）有限公司各 类账户开立及使用该账户相关的各项文件。根据需要，徐建 国董事长有权将本项授权进一步授予公司其他人员。若该账 户与人民币账户相关，还需另加盖公司财务专用章。 5、代表公司批准并签署需向汇丰银行出具的 《安慰函》， 以支持公司下属法人企业申请授信额度，用于套期保值交 易。安慰函的具体内容由公司与银行协商确定。 特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 二ＯＯ九年二月二十四日 3