客户原创-U8ERP用户标准操作手册.doc

业务财务管理信息系统操作手册 建立日期：2005-1-17 修改日期：2005-7-19 文控编号：UF_ U8_SIMO-04_003 版本编号：2.0 作者: 目 录 目 录 2 1启动U8系统 4 2登录U8系统 5 3采购业务流程 6 3.1编制请购单 7 3.2编制采购订单 8 3.3填制采购入库单 10 3.4填制采购发票 13 3.5供应商档案维护 14 4库存管理业务流程 16 4.1概述 16 4.2操作步骤 16 4.2.1填制到货单 16 4.2.2审核采购入库单 17 4.2.3审核材料出库单 18 4.2.4审核产成品入库单 18 4.2.5审核销售出库单 19 4.2.6审核调拨单和其他出库单、其他入库单 19 5材料出库业务流程 22 5.1概述 22 5.2操作步骤 22 6产成品入库业务流程 23 6.1概述 23 6.2操作步骤 23 7销售业务流程 24 计划员操作手册 24 开票员操作手册 27 8财务业务流程 38 8.1期初设置 38 8.1.1库存管理模块 38 8.1.2存货核算模块 38 8.1.3期初差异 39 8.1.4总账期初 40 8.1.5存货与总账核对 41 8.2采购核算 41 8.2.1采购结算 41 8.2.2运费发票结算 43 8.3应付款管理业务流程 44 8.3.1采购发票到后，应付单据报账业务 44 8.3.2现付业务 45 8.3.3付款业务 47 8.3.4核销业务 47 8.3.5转账业务 48 8.4应收款管理业务流程 49 8.4.1应收挂账业务 49 8.4.2销售现结业务 49 8.4.4核销处理 50 8.5存货核算业务流程 50 8.5.1材料入库业务 50 8.5.2材料出库 52 8.5.3完工产品入库 54 8.5.4销售出库 54 8.6产品出库业务 54 8.7总账业务流程 58 8.7.1填制凭证 58 8.7.2审核凭证 59 8.7.3查看余额表 59 8.7.4记账 60 8.7.5期末处理 61 8.7.6对结转期间损益凭证进行审核、记账 62 8.7.7对账 62 8.7.8恢复记账前状态 63 8.7.9结账 64 9零部件业务流程 65 10二次退废业务流程 67 11返厂电机业务流程 71 12复新、改制电机业务流程 72 13废料业务流程 73 14委托加工流程 74 1启动U8系统 a.〖方法一〗单击『开始』菜单，依次选择『程序』—『用友ERP-U8』—『企业应用平台』启动U8系统。如图1-1所示。 图1-1 b.〖方法二〗左键双击桌面快捷方式『企业应用平台』，启动U8系统。如图1-2所示。 图1-2 2登录U8系统 图2-1 如图2-1，选择或输入要登录的数据服务器名称，输入操作员ID号和密码，选择账套和操作日期。目前的服务器名称为“ERPSERVER”，账套为“[001]西安西玛电机有限公司ERP系统”。单击『确定』进入U8系统，单击『取消』取消登录U8系统，单击『帮助』获取相关帮助信息。 3采购业务流程 审 核 人 审 审 核 核 人 审 核 图3-1 如图3-1所示，图中的虚线部分为手工操作业务，计划员将销售部的销售订单分解成物料需求计划，登记台账，分解的物料需求计划作为出库审批领料的依据。审批领料的数量登入手工台账中。计划员在系统中编制请购单作为采购业务在系统中的开始。 3.1编制请购单 3.1.1【步骤】 『业务』—『供应链』—『采购管理』—『请购』—『请购单』，如图3-2所示。 图3-2 〖增加〗单击增加按钮，填写表头中的内容，部门、业务员、采购类型为必填项目。在表体的存货编码编辑框中输入存货编码，或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘F2键，在列表中选择需要请购的存货，单击返回按钮，输入