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WHNYXLF/CX-06-2010 资源配置和风险财政管理程序 PAGE   神华乌海能源西来峰煤化工公司  PAGE 5 神华乌海能源西来峰煤化工公司 资源配置和风险财政管理程序 发布版本：A 修 改 码：0 文件编号：WHNYXLF/CX-06-2010 发布时间：2010年5月20日 实施时间：2010年5月31日 神华乌海能源西来峰煤化工公司 发布 资源配置和风险财政管理程序 1 目的 为了规范西来峰煤化工公司（以下简称公司）科学、合理地配置资源，实现健康、安全、环境与效益的统一，制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司资源配置计划和风险投入的过程管理。 3 职责 3.1 经营管理部是本程序的主管部门； 3.1.1 负责编制公司年度资金配置计划； 3.1.2 负责编制年度人力资源配置计划。 3.2各中心（部室）、所属单位编制本单位资源配置计划，报经营管理部汇总、平衡并由公司主管领导和领导办公会议审核审批。 4 程序内容 4.1资源配置的范围： a) 资金 b) 人力资源 c) 基础设施 d )技术资源 4.2资源配置的依据: a) 有关法律、法规和其他要求； b) 公司指令； c) 公司HSE方针、目标； d) 公司中长期发展规划及年度计划。 4.3 资源配置计划的编制和报批 4.3.1 HSE安全投入资源配置的编制和报批 4.3.1.1 资金、基础设施配置计划的编制和报批 a) 各职能中心（部室）、所属单位依据公司分解的HSE方针、目标、重大事故隐患制定的风险削减措施和管理方案，提出本中心（部室）、本单位专项资金和基础设施需求计划，由生产调度指挥中心负责汇总编制，提交经营管理部。 b) 经营管理部本着确保健康安全环境和效益优先的原则，编制全公司年度资金、基础设施配置计划草案。 c) 资金配置计划草案经公司预算委员会或公司总经理办公会审定后，经能源公司批准后由经营管理部纳入公司年度或月度工作计划。 d）重大事故隐患治理资金配置计划草案，经公司预算委员会或公司总经理办公会审定后，上报能源公司审批。 e) 预算委员会通过月度资金预算，组织实施资金配置计划，由责任中心（部室）、所属单位组织项目的实施。 4.3.1.2 人力资源、技术资源配置计划的编制和报批 a) 所属单位依据公司HSE方针、目标和生产经营计划，提出“人员需求变更计划”； b) 经营管理部负责汇总所属单位提出的人员需求计划，根据全公司年度员工总量控制目标和劳动力资源状况，编制人员需求计划草案； c) 人员需求计划草案报公司领导办公会会议审定通过后，报能源公司审批。 4.4 资源配置计划的实施与监督 4.4.1 资金配置计划由经营管理部按《安全投入保障管理制度》实施；资金配置计划实施过程由公司生产调度指挥中心适时监督，能源公司投资的项目应接受能源公司规划发展部及审计部门的监督。 4.4.2人力资源配置计划的实施与监督，执行能源公司岗位配置管理要求。 4.5 资源配置计划的变更与审批 4.5.1 资金配置计划的变更与审批 4.5.1.1 资金预算一经批准，应具有严格的约束力，各项收支必须控制在预算之内，一般情况下不允许随意调整与变更。 4.5.1.2 资金配置计划如需变更，必须经公司预算委员会或领导办公会议审查后报能源公司审批。 4.5.2 人力资源配置计划的变更与审批 4.5.2.1 所属单位依据公司分解的HSE方针、目标和生产经营计划，提出人员需求变更计划； 4.5.2.2 经营管理部汇总所属单位提出的人员??求变更计划，根据全公司员工总量控制目标和劳动力需求情况，对人员需求情况进行调整。 4.5.2.3 人员需求调整计划必须经公司领导办公会议审查、审定后报能源公司批准。 5 相关文件 WHNYXLF/CX-06-01《安全投入保障管理制度》 本办法编写部门： 编写人： 审核人： 审批人：