中冶建筑研究总院有限公司一季度资金预算情况分析.docx

中冶建筑研究总院有限公司一季度资金预算情况分析一、2011年一季度资金预算执行情况2011年一季度我院资金流入预算值为亿元，资金流出预算值为亿元，资金净流入预算值为亿元。一季度实际资金流入为亿元，资金流出为亿元，资金净流入亿元。具体情况分析如下：经营活动资金情况我院一季度经营活动预计产生的资金流入为亿元，实际资金流入亿元，实际与预算偏差亿元，偏差率为％；我院一季度经营活动预计产生的资金流出为亿元，实际资金流出亿元，实际与预算偏差亿元，偏差率为％；偏差较大的主要原因为几个房地产项目季度初预计资金流出亿元，受到资金限制实际只支出亿元，较预算少支出亿元；一季度经营活动预计资金净流入为亿元，实际资金净流入为元，实际与预算偏差亿元，主要由于房地产项目较预算少支出亿元。投资活动资金情况我院一季度投资活动预计产生的资金流入为亿元，实际资金流入亿元，与预算一致；我院一季度投资活动预计产生的资金流出为亿元，实际资金流出亿元，较预算少亿元，主要由于项目受限于资金问题，进度较原先预计延后；一季度投资活动预计资金净流入为亿元，实际资金净流入-1.28亿，较预算多亿元，主要由于项目没有达到预期，投资延后；筹资活动资金情况我院一季度筹资活动预计产生的资金流入为亿元，实际资金流入亿元，较预算少亿元。筹资流入减少的主要原因为：受国家信贷政策影响，合作银行的资金头寸紧张，。。。我院一季度筹资活动预计产生的资金流出为亿元，实际资金流出亿元，较预算多亿元；较预算增加的原因为2011年国家多次上调存贷款利率，影响我院一季度多支付融资成本亿元。一季度投资活动预计资金净流入亿元，实际资金净流入亿元，较预算少流入亿元；主要向银行借款较预期少亿元以及多支付融资成本亿元导致。二、截止2011年一季度末我院带息负债情况1、截止3月31日全院的外部带息负债情况截止到3月31日,我院外部带息负债余额预计为亿元(其中股份公司内部借款亿元)，较年初余额亿元增加亿元；其中国内贷款亿元，境外贷款亿元；其中短期借款亿元，长期借款亿元；我院截止3月31日办理的银行承兑汇票余额亿元，各单位账面带息负债及银行汇票明细如下表： 我院各单位带息负债及银行票据余额表2011年3月31日单位:亿元序号单位名称短期借款长期借款银行承兑汇票合计1总院合计2总院本法人3天津特材金威焊材4中冶焊接5九江中冶环保6新余中冶环保7福建房地产8新加坡9京冶本法人2、截止2011年3月末我院带息负债的主要投向我院39.79亿元带息负债的主要投向为近年来新投资的几个房地产项目和环保投资运营项目，其中房地产项目借款亿元，环保投资运营项目借款亿元。截止2011年3月31日院各单位实际占用资金情况如下表：总院各单位实际占用带息负债统计表2011年3月31日单位:亿元序号单位名称占用带息负债金额股权投资金额实际占用资金合计备注外部内部小计总院合计一、房地产项目1吉林房地产2福建房地产3包头房地产4湖北德邦5西安房地产6嘉兴房地产7新加坡房地产8中冶赣州二、环保投资项目1九江中冶环保2新余中冶环保3天津中冶环保三、生产项目1中冶焊接2金威焊材四、工程等其他1钢结构2钢构3地基4预应力5大连海上广场6大连分公司7北京特材8北京模板9北方赤晓10中冶工程材料三、截止2011年一季度末我院重大项目进展情况由于国家宏观调控政策趋紧，一季度我院重大项目的进展均受到了不同程序的影响，工程进度较原计划均有不同程度的延后；除新加坡两项目外，其他需要融资的项目的融资情况不容乐观。具体情况分析如下：项目一季度计划投资万元，实际投资万元；计划回款额万元，实际回款万元；项目一季度计划投资万元，实际投资万元；计划回款万元，实际回款万元；项目由于受到冬季气侯因素影响，一季度基本没有开工，故投资额较预算偏小；项目一季度计划投资万元，受限于资金问题实际投资万元；由于还没开始预售，无计划回款；项目一季度计划投资万元，受限于资金问题实际投资万元；由于还没开始预售，无计划回款；项目一季度计划投资万元，实际投资万元；由于尚处于投资期，无计划回款；我院对项目正在进行重新评估，按照集团公司有保有压的原则，该项目2011年预计将暂缓实施。四、下一步计划和措施1、下季度资金预算情况预测2、对本季度存在问题提出解决措施。 从一季度资金预算完成情况来看，我院存在的主要问题在于受整体银行信贷状况的影响较大，资金回笼情况有待加强，银行承兑汇票收取比例和银行借款难度的增加，导致资金的流动性存在一定问题，今后的工作重点是，一方面通过项目人员与合同业主方多沟通，尽可能增加项目回款的现金比例，另一方面继续增强与银行等金融机构的沟通，采取多种融资渠道，提高资金流动性，减少资金成本。