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公司费用报销管理 第一章总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司报销,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、通讯费等 第三条：本制度适用公司。 第二章费用报销制度及流程 ： 1、报 发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和注册的名称一致，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（总额不超过报销金额的5%）；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销； 。 第条：费用报销基本流程： ：差旅费报销 1、2.1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出标准部分自行承担。 2.2、出差期间招待客户需要事先经同意后方可报销招待费，回来后补办申请。 2.出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 报销差旅费必须在回公司天内办理报销手续，缴还预支差旅费，否则作为挪用公款处理。 ：业务招待费招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等。 各部门因公招待必须事先申请批准，如有特殊原因，必须事先电话请示批准，原则上不允许先斩后奏。参与招待活动的人员中（总经理除外），以最高级别的人员为报 销申请人，不得指定下级人员提出申请并自已审批报销。 4、其它非公招待客人一律个人承担 费用审批管理 第条：费用审批管理 公司所有货币资金审批权限公司。 外出时可以指定授权人（电话授权），公司财务负责人核，对不符合公司财务制度的单据，有权拒绝，回来后要立即补办手续。 审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进行审批，不得超越审批范围。 报销人私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额—5倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。 审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。 财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时交与出纳付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。 出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。 第章附 第条：本制度生效，修改。 第条：各可据自身情况在制度的框架内，制定费用报销制度，但需报送审批备案后方能生效。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正