苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司公司债券受托管理人报告.pdfVIP

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012 年公司债券受托管理人报告 （2013 年度） 发行人 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 （江苏省苏州工业园区民营工业区内） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 2014 年5 月12 日 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012 年公司债券受托管理人报告（2013 年度） 重要声明 本报告依据《公司债券发行试点办法》（以下简称“试点办法” ）、《苏州金螳 螂建筑装饰股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理 协议” ）、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期） 募集说明书》（以下简称“募集说明书” ）、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2013年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以 及苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受 托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“ 中信证券” ）编制。中信证券对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证 券不承担任何责任。 2 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012 年公司债券受托管理人报告（2013 年度） 目 录 第一节 本期公司债券概况 ······················································ 4  第二节 发行人2013 年度经营情况和财务状况 ····················· 7  第三节 发行人募集资金使用情况 ········································ 13  第四节 债券持有人会议召开情况 ········································ 14  第五节 本期公司债券付息情况 ············································ 15  第六节 本期公司债券的信用评级情况 ································ 16  第七节 其他情况 ···································································· 17  3 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012 年公司债券受托管理人报告（2013 年度） 第一节 本期公司债券概况 一、本期公司债券核准文件及核准规模 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“发行人” 、“公司”或“金螳 螂” ）2012 年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]894 号”文核 准。发行人获准向社会公开发行面值不超过13.20 亿元（含13.20 亿元）的公司 债券。本次债券总发行规模不超过 13.20 亿元，分期发行，本期债券发行规模 为7 亿元。 二、本期债券基本情况 1. 债券名称：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012 年公司债券（第一期） （简称“本期债券” ）。 2. 发行总额：总发行规模不超过13.20 亿元，分期发行，本期债券发行规模为 7 亿元。 3. 债券期限：本期债券为5 年期品种，附第3 年末发行人上调票面利率选择 权