20130417-畅安达ERP单据流程规范.docVIP

畅安达ERP单据流程规范 为加强 一、存货收发流程 外购材料入库流程： 供应商提供《送货单》—仓库收货员核对—仓库账务员制《到货验收单》—品质质检—仓库账务员制《采购入库单》—仓管员办理入库 注意： 《送货单》所填项目完整、清晰、无更改，并盖有供货商印章或签字； 收货员核对《送货单》和系统中的《采购订单》信息是否相符，如不相符，要求送货商 进行修改或做拒收处理-制《到货拒收单》。 账务员依据IIQC确认的《到货验收单》制《采购入库单》； 仓管员依据《采购入库单》办理入库，货单必须同行。 制造部制《产成品入库单》—仓库员核对货物，并审核《产成品入库单》 注意：仓管员必须依据《产成品入库单》办理入库，严禁无单据入库。 存货出库流程： 制造部制《材料出库单》—制造部打单领料—仓管员发料并在《材料出库单》签字—账务员审核《材料出库单》 注意： 《材料出库单》需要备注《生产订单》号； 仓管员依据《材料出库单》发料，严禁无单据领料，对于已发料的《材料出库单》仓管 员必须签字确认； 账务员依据仓管签字确认的《材料出库单》在ERP系统中审核。 销售出库流程： 销售部制《销售订单》—销售部制《发货单》—仓库部审核《销售出库单》 注意： 销售部制《销售单》并审核； 销售部依据《销售订单》制《发货单》，并审核； 仓库部依据发货单发货，并在系统中审核《销售出库单》。 二、制单与审核 单据类型与业务范围 单据类型 红/蓝字 收发类别 业务范围 备注 采购入库单 蓝字 采购入库 外购原材料、库存商品 需对应采购订单 蓝字 委外入库 委外加工物资入库 需对应委外订单 红字 采购入库 外购材料退供应商 需对应采购订单 红字 委外入库 委外退库 需对应委外订单 产成品入库单 蓝字 半成品入库 注塑、喷油车间入库 需对应生产订单 蓝字 产成品入库 装配车间、线材部、模具部入库 需对应生产订单 其他入库单 蓝字 赠品入库 外购备品物料 系统单价为零 蓝字 调整入库 变更物料编码、调整物料仓位等 需经审批流程 蓝字 调拨入库 处理调拨业务 由调拨单审核后生成，无需手工制单 蓝字 盘盈入库 盘点时物料盘盈 须经审批流程 蓝字 客供料入库 客供料入库业务 材料出库单 蓝字 生产领料 生产部门领料、返修业务领料 需对应生产订单 蓝字 损耗补料 超过生产订单规定物料用量以外的领料业务 需对应生产订单 蓝字 非生产领料 非生产部门领料 蓝字 委外发出 发出委外加工物质 需对应委外订单 红字 生产领料 生产部门退料（良品） 需对应生产订单 红字 来料不良退料 生产部门退料（来料不良） 需对应生产订单 其他出库单 蓝字 调拨出库 处理调拨业务 由调拨单审核后生成，无需手工制单 蓝字 客供料出库 客供料出库业务 蓝字 调整出库 变更物料编码、调整物料仓位等 需经审批流程 蓝字 盘亏出库 盘点时物料盘亏 需经审批流程 销售出库单 蓝字 销售出库 国内直销业务 必须对应《销售订单》 红字 销售出库 直销客户退货 必须对应《销售订单》 注意： 产品入库单：收发类别主要为半成品入库和产成品入库；禁止在系统制“红字”《产成 品入库》。 其他入库单：赠品入库业务ERP系统单价处理为零、仓库变更物料编码和调整物料仓位 等业务需经审批流程。 材料出库单：生产部门领料（领辅料除外）需对应相应生产订单，非生产部门（除注塑、 喷油、装配、线材和模具五个生产部门以外部门）领料制《领料单》领料，委外发出业务需对于委外订单，生产退料需按生产订单退料。 其他出库单：仓库变更物料编码、调整物料仓位等业务需经审批流程。 销售出库单：销售出库必须对应销售订单。 审核事项 单据审核及时：所有出入库单据的审核必须做到日清月结，对因特殊情况（备料）不能 及时审核的单据可以延迟2天，禁止跨期审核。 成品收发类别：模具成品、线材成品入库类别为“产成品入库”；装配部入库类别为“产 成品入库”，喷油部和注塑部入库类别为“半成品入库”。 系统内所有单据涉及收发类别、部门、制单人、审核人、仓库不能为空，仓别需对应确。 财务中心 2013年4月17日 深圳市畅安达精密工业有限公司