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管理文件-财务管理制度北京永杰友信科技有限公司人力资源部2011年7月目录错误！未找到目录项。支票管理支票必须设专人管理，并设立支票使用登记簿。支票使用时须办理申领手续。申领时须写明用途、金额、收款方单位名称等。支票须经总经理审批后方可领用。领用人须在支票登记簿上签字备查。支票签发必须按批准金额封头，日期、收款人名称无特殊申请时也须填实。未经总经理批准严禁使用空白支票。领用人要妥善保管支票。不慎丢失须立即挂失，领用人同时要承担实际损失。支票使用报销须持收款方合法凭证。到公司领取支票的应当时交付合法凭证，当时不能交付合法凭证的须事先申请。持支票外出的原则上应于当日或次日报销，不能在规定时间内报销的应事先申请。未经申请逾期报销的财务部有权从领用人工资中暂扣直至交付合法凭证。财务人员应严格审核申领、报销的所有手续和凭证，发现不符合规定的有权拒付。支票使用情况应每周末核查一次，做到领用、登记、报销各环节不出问题。二、现金管理现金必须设专人管理，并设立现金使用登记簿，同时设立《现金日记帐》现金使用时须办理申领手续。申领时须写明用途、金额等。现金须经总经理审批后方可领用。领用人须在现金登记簿上签字备查。现金支付范围为：（1）职工工资、津贴、奖金；（2）差旅费；（3）结算起点以下的零星支出。（4）总经理批准的其他支出。现金结算起点定为100元。结算起点的调整由总经理确定。支付现金必须从库存现金或银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。领用现金必须按公司规定及时报销，逾期将从当月工资中直接扣除。现金帐目要日清月结，每日结算，帐款相符。三、发票管理1、发票须设专人管理，并设立使用登记簿。2、凡需开具发票的，应由业务经办人提供准确无误的开票信息。3、开具发票须坚持“由谁付款，给谁开票”、“收款金额与开票金额相符”的原则。财务人员有权拒绝不符合要求的开票申请。 4、已开具的发票必须由业务经办人到财务部领取，同时办理领取登记手续。 5、领用发票后必须在2日内送达或寄交受票人，同时业务经办人应负责跟踪发票的送达或寄交结果。本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料 Word版可自由编辑！！员工录用管理制度为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。