泰州某公司财务方案.docVIP

泰州XXX财务管理制度 目录： 第一部分 财务人员岗位职责 1、会计岗位职责 2、出纳岗位职责 第二部分 管理制度 1、现金支出控制权限 2、借款管理制度 3、财务报销管理制度 4、差旅费报销管理制度 5、固定资产管理制度 6、现金管理制度 第三部分 财务借款及报销流程 1、物资采购的借款流程 2、物资采购的报销流程 3、费用借款流程 4、费用票据的报销流程 5、旅差费的报销流程 第一部分 财务人员岗位职责 一、会计人员岗位职责 对日常各项费用报销和付款凭证等原始凭证进行复核，对所有记账凭证进行复核； 对日常的采购提请付款计划予以审核，参与价格的日常评审工作，定期对原材料进行市场询价； 指导原材料库管员的仓库日常管理及仓库的合理设置工作； 认真计算财务成果及各种税金、按财务制度规定正确核算利润分配、按期缴纳各种税款； 负责日常财务部的内外协调工作（对外完成银行、税务的对接工作；对内完成本部门与其他部门工作协调）； 每月做好财务预算，并协助总经理对公司各部门预算方案进行审核； 每月向董事会编制财务报表，并附详细报表说明； 对付款计划进行分析，给总经理提供第一手资料，制定付款资金分配方案供总经理参考； 编制本部门预算，并对其他部门预算执行情况进行考核；对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。 并保管公司的财务专用章及公章。 出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有