金库管理方案.docxVIP

金库管理制度目的：为保证门店下属金库、收银客服的日常规范运作，避免资金以及磁卡（管家婆、面额卡等）出现账实不符或安全漏洞，保证收银所需要的零钱、磁卡以及各类有价卡券的合理库存，特此制定本规范。适用范围：原圃超市旗下各营运门店权责划分门店店长为店铺金库管理的第一行政责任人，收银客服主管为店铺金库管理的第一业务责任人，负责金库的日常管理、安保管理。处理金库相关的各项制度，按照本规范但不仅限于本规范对金库进行严格管理，保证金库和收银客服组的正常运行和资金安全。超市运营部收银客服督导及公司财务部并行为店铺管理的第二责任人，负责对门店财务以及下属金库的业务指导以及日常监督，定期对门店的金库进行盘点，发现并反省金库运营中存在的问题，提出解决方案。?公司超市营运部为店铺金库管理的第三责任人，协助财务部定期对金库的营运状况进行核查，修改金库营运管理规范，保证资金的安全。金库出入的安全规定门店管理组对可以进出门店金库的人员应提前做出预案，经运营经理、门店店长、防损督导、收银督导审批后，制定出包含有可进出金库人员名单和照片的POP，张贴在金库的大门上；如POP上人员有流动或变更，则应及时撤换POP。门店收银客服组应备有“临时进出金库人员通行证”，在经过店长或收银客服督导及防损督导同意并在通行证上签名后，收银客服组方可发放给临时人员作为进出财务室的凭证（临时人员是指财务室门口张贴POP名单以外，却又需要