上海源盛汽车销售服务股份有限公司定向增资结果报告书.PDFVIP

上海源盛汽车销售服务股份有限公司 定向增资结果报告书 上海源盛汽车销售服务股份有限公司 定向增资结果报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、定向增资履行的相关程序 上海源盛汽车销售服务股份有限公司 （以下简称“公司”或“源盛汽车”） 定向增资方案已经公司 2015 年第一次临时股东股东大会审议通过。本次定向增 资由众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：“众华”）出具的众会字（2015） 第4334 号 《验资报告》验证。公司2015 年4 月1 日获得上海股交中心出具 《关 于同意上海源盛汽车销售服务股份有限公司定向增资的通知》（沪股交 [2015]1429号）,2015 年7 月9 日在上海股交中心办理了定向增资股份登记手续。 二、定向增资股份的种类和数量 公司以非公开定向增资的方式成功增资197 万股有限售条件的人民币普通 股，募集资金394 万元。 三、定向增资的价格及定价依据 增资价格为每股人民币 2.00 元。根据本公司2014 年度经审计的合并公司 净资产为16,330,826.40 元，每股净资产为1.07 元，市净率为1.87，按本次定 向增资完成后股本不超过1723 万股计算，增资后的每股净资产为1.18 元，增资 后的市净率为 1.69。本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每 股净资产、市盈率及公司股份在上海股交中心交易价格等多种因素，并与投资者 沟通后最终确定。 四、定向增资前公司在册股东认购情况 公司以 2015 年 5 月22 日为股权登记日登记在册的公司股东（以下简称在 册股东）享有优先认购权，2 名在册股东放弃优先认购权。 五、募集资金情况、用途及相关管理办法 （一）募集资金情况 本次定向增资收到股东认缴股款人民币 394 万元，经众华出具的众会字 （2015）第4334 号 《验资报告》验证,该笔资金已汇入公司账户。 1/ 6 上海源盛汽车销售服务股份有限公司 定向增资结果报告书 （二）募集资金用途 本次定向增资募集资金394 万元，全部用于补充支付公司创意产业园的装 修和公司进车，募集资金用途如下： 序号 投资项目 投资金额 1 公司创意产业园公用面积装修 200 万元 2 汽车销售流动资金 144 万元 3 创意产业园广告营销费用 50 万元 （三）募集资金相关管理办法 1、公司对募集资金的使用本着规范、透明的原则，按照对外公布的募集资 金投资计划使用。 2、公司对募集资金的使用情况将及时披露，充分保障投资者的知情权。 3、公司对募集资金的存放本着安全和便于监督管理原则。 4、公司董事会和监事会将对项目建设进行检查、督促，及时掌握项目建设 情况。 六、认购人情况及认购股份数量 （一）定向增资前公司在册股东优先认购情况 公司2 位在册股东放弃本次优先认购权。 （二）本次定向增资除配售外的自然人投资者的基情况及认购情况 1、包涵，中国籍。与源盛汽车及其主要股东之间无关联关系，与本次定向 增资其他新增认购人不存在关联关系。 2、凌全军，中国籍。与源盛汽车及其主要股东之间无关联关系，与本次定 向增资其他新增认购人不存在关联关系。 3、李建军，中国籍。与源盛汽车及其主要股东之间无关联关系，与本次定 向增资其他新增认购人不存在关联关系。 4、陆健，中国籍。与源盛汽车及其主要股东之间无关联关系，与本次定向 增资其他新